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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,04 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
218.922
-2.625
| -1 % | -13.182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
NHIC
77
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III
NHIC
| 1,09 Mio. $ | 0,09 % |
100.000
+75.000
| +300 % | +806.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Lionheart Holdings
CUB
286 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,09 % |
+100.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Helix Acquisition Corp III
HLXC
226 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
+4.839
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
123 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
98.077
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
603 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
+100.000
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
New America Acquisition I Corp
NWAX
500 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
+100.000
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,08 % |
17.624
+7.624
| +76 % | +417.621 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
400 Mio. $
| 992.000 $ | 0,08 % |
+100.000
| Neu | +990.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BREZ
86
Breeze Acquisition Corp II
BREZ
| 991.000 $ | 0,08 % |
+100.000
| Neu | +992.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Invesco Senior Income Trust
VVR
436 Mio. $
| 983.625 $ | 0,08 % |
327.875
-327.955
| -50 % | -1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
331 Mio. $
| 961.200 $ | 0,08 % |
90.000
-17.662
| -16 % | -187.088 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
241 Mio. $
| 922.014 $ | 0,08 % |
+88.826
| Neu | +915.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,42 Mrd. $
| 922.012 $ | 0,08 % |
2.754
+4
| +0,1 % | +1.266 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
91
Flag Ship Acquisition Corp
FSHP
39,7 Mio. $
| 887.200 $ | 0,07 % |
80.000
-50.000
| -38 % | -550.240 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
| 880.406 $ | 0,07 % |
+9.130
| Neu | +872.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
SC II Acquisition Corp
SCII
254 Mio. $
| 874.696 $ | 0,07 % |
+87.208
| Neu | +872.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,6 Mrd. $
| 834.750 $ | 0,07 % |
25.000
+3.750
| +18 % | +93.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
105 Mio. $
| 831.600 $ | 0,07 % |
80.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Figma
FIG
12,4 Mrd. $
| 803.503 $ | 0,07 % |
+44.417
| Neu | +893.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 802.400 $ | 0,07 % |
1.575
+487
| +45 % | +263.285 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
98
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,3 Mrd. $
| 790.920 $ | 0,07 % |
+4.985
| Neu | +741.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Precision BioSciences
DTIL
184 Mio. $
| 769.612 $ | 0,06 % |
97.915
+29.604
| +43 % | +208.335 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
63,6 Mio. $
| 768.772 $ | 0,06 % |
102.777
-676
| -0,7 % | -5.098 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .