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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quantumsphere Acquisition Corp
QUMS
118 Mio. $
| 766.500 $ | 0,06 % |
+75.000
| Neu | +762.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
X3 Acquisition Corp Ltd Unit
XCBEU
| 759.394 $ | 0,06 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,22 Mrd. $
| 747.655 $ | 0,06 % |
+20.147
| Neu | +611.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| 747.064 $ | 0,06 % |
+75.233
| Neu | +749.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BAYA
105
Nicht mehr gelistet
Bayview Acquisition Corp
BAYA
| 746.307 $ | 0,06 % |
61.475
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
GigCapital9 Corp
GIX
365 Mio. $
| 734.512 $ | 0,06 % |
+73.969
| Neu | +731.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
DT Cloud Star Acquisition Corp
DTSQ
42,3 Mio. $
| 720.652 $ | 0,06 % |
63.831
-5.724
| -8 % | -64.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
| 718.968 $ | 0,06 % |
11.600
+11.549
| +22.645 % | +648.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
357 Mio. $
| 702.876 $ | 0,06 % |
63.956
+20.715
| +48 % | +228.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 698.961 $ | 0,06 % |
1.613
+394
| +32 % | +119.603 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Drugs Made In America Acquisition Corp
DMAA
264 Mio. $
| 698.118 $ | 0,06 % |
65.551
-201.000
| -75 % | -2,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 674.105 $ | 0,06 % |
584
-1.568
| -73 % | -1,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Insmed
INSM
20,5 Mrd. $
| 666.801 $ | 0,06 % |
+6.254
| Neu | +757.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 659.159 $ | 0,05 % |
1.032
-217
| -17 % | -105.512 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 654.850 $ | 0,05 % |
+17.500
| Neu | +650.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Gores Holdings X
GTEN
469 Mio. $
| 642.822 $ | 0,05 % |
61.632
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
403 Mio. $
| 640.625 $ | 0,05 % |
+62.500
| Neu | +634.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
384 Mio. $
| 639.303 $ | 0,05 % |
49.329
-11.927
| -19 % | -153.177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
| 637.459 $ | 0,05 % |
175.126
-129.985
| -43 % | -473.860 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
StoneBridge Acquisition II Corp Units
APACU
| 622.800 $ | 0,05 % |
60.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 617.326 $ | 0,05 % |
817
+668
| +448 % | +529.615 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 616.787 $ | 0,05 % |
16.968
+16.928
| +42.320 % | +625.352 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
223 Mio. $
| 606.803 $ | 0,05 % |
125.114
-24.886
| -17 % | -99.352 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
124
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 606.228 $ | 0,05 % |
516
+238
| +86 % | +242.919 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
125
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 588.880 $ | 0,05 % |
1.782
+881
| +98 % | +289.541 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .