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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vine Hill Capital Investment Corp II Units
VHCPU
| 506.750 $ | 0,04 % |
50.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Pono Capital Four Inc Units
PONOU
| 506.500 $ | 0,04 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Unit
BIXIU
| 506.000 $ | 0,04 % |
50.000
-249.990
| -83 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Bluerock Acquisition Corp Unit
BLRKU
| 506.000 $ | 0,04 % |
50.000
-175.000
| -78 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
ITHAX Acquisition Corp III Units
ITHAU
| 505.000 $ | 0,04 % |
50.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISNRU
156
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
200 Mio. $
| 500.500 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +500.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
291 Mio. $
| 500.000 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +497.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 499.664 $ | 0,04 % |
14.696
+4.373
| +42 % | +142.845 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
159
Plutonian Acquisition Corp II
PLUN
137 Mio. $
| 497.500 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +498.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
350 Mio. $
| 496.500 $ | 0,04 % |
+50.000
| Neu | +494.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Portland General Electric
POR
5,17 Mrd. $
| 492.852 $ | 0,04 % |
9.509
-673
| -7 % | -34.116 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
162
Axsome Therapeutics
AXSM
8,19 Mrd. $
| 489.540 $ | 0,04 % |
2.000
-3.000
| -60 % | -650.600 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
163
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 489.459 $ | 0,04 % |
9.130
-4.504
| -33 % | -234.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 486.823 $ | 0,04 % |
+4.152
| Neu | +477.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 486.506 $ | 0,04 % |
1.258
+1.058
| +529 % | +392.367 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 479.259 $ | 0,04 % |
+603
| Neu | +485.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Invest Green Acquisition Corp Units
IGACU
153 Mio. $
| 476.809 $ | 0,04 % |
46.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 467.369 $ | 0,04 % |
2.713
+382
| +16 % | +68.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
299 Mio. $
| 463.966 $ | 0,04 % |
43.524
-76.960
| -64 % | -833.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
AA Mission Acquisition Corp II Units
YCY.U
| 459.069 $ | 0,04 % |
44.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 457.761 $ | 0,04 % |
468
+13
| +3 % | +11.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
580 Mio. $
| 444.392 $ | 0,04 % |
34.316
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 443.114 $ | 0,04 % |
2.047
+508
| +33 % | +113.020 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
174
SilverBox Corp V Units
SBXE.U
| 442.288 $ | 0,04 % |
43.150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 428.979 $ | 0,04 % |
2.936
+445
| +18 % | +62.841 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .