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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Spring Valley Acquisition Corp IV Units
SVIVU
203 Mio. $
| 421.800 $ | 0,04 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 414.422 $ | 0,03 % |
2.961
+533
| +22 % | +69.385 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 414.193 $ | 0,03 % |
+1.050
| Neu | +371.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 413.200 $ | 0,03 % |
854
-434
| -34 % | -163.712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
| 413.102 $ | 0,03 % |
971
+315
| +48 % | +119.470 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
Contineum Therapeutics
CTNM
314 Mio. $
| 410.946 $ | 0,03 % |
25.073
+9.073
| +57 % | +118.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| 409.809 $ | 0,03 % |
5.478
+4.799
| +707 % | +359.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
FG Imperii Acquisition Corp Units
FGIIU
| 404.609 $ | 0,03 % |
40.100
+8.200
| +26 % | +81.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Dynamix Corp
DYNC
240 Mio. $
| 401.863 $ | 0,03 % |
+37.244
| Neu | +400.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Silicon Valley Acquisition Corp Units
SVAQU
| 392.250 $ | 0,03 % |
37.500
-12.500
| -25 % | -127.875 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 389.326 $ | 0,03 % |
2.052
+528
| +35 % | +96.833 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
187
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| 383.057 $ | 0,03 % |
621
+585
| +1.625 % | +275.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 382.776 $ | 0,03 % |
2.822
-304
| -10 % | -43.163 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
189
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 382.515 $ | 0,03 % |
16.595
+1.094
| +7 % | +23.834 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
190
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 379.945 $ | 0,03 % |
746
+658
| +748 % | +379.543 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Proem Acquisition Corp I Units
PAACU
| 378.000 $ | 0,03 % |
37.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
KRAKacquisition Corp Unit
KRAQU
| 377.208 $ | 0,03 % |
37.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 376.635 $ | 0,03 % |
2.380
-10.938
| -82 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
194
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| 375.274 $ | 0,03 % |
1.072
+948
| +765 % | +323.313 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
694 Mio. $
| 374.846 $ | 0,03 % |
156.186
+46.186
| +42 % | +89.966 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Kura Oncology
KURA
879 Mio. $
| 373.573 $ | 0,03 % |
+34.054
| Neu | +321.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
320 Mio. $
| 372.857 $ | 0,03 % |
68.164
-14.106
| -17 % | -73.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 370.745 $ | 0,03 % |
2.186
+1.826
| +507 % | +281.567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
| 370.586 $ | 0,03 % |
10.546
+3.466
| +49 % | +127.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 369.145 $ | 0,03 % |
1.373
+60
| +5 % | +15.408 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .