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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apex Treasury Corp
APXT
466 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,17 % |
+200.000
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,16 % |
+200.000
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,16 % |
358.469
+135.796
| +61 % | +789.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
384.710
-82.333
| -18 % | -396.763 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
Future Vision II Acquisition Corp
FVN
85,4 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
170.600
+25.600
| +18 % | +278.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
149.483
-11
| -0 % | -134 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
57
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
329 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,15 % |
175.014
+25.014
| +17 % | +263.115 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Eureka Acquisition Corp
EURK
25,1 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,15 % |
155.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
232 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,15 % |
+175.000
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| 1,65 Mio. $ | 0,14 % |
+211.632
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,14 % |
190.343
-274.083
| -59 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Launch One Acquisition Corp
LPAA
81,8 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,14 % |
150.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Viasat
VSAT
8,62 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,13 % |
17.695
+17.689
| +294.817 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
CAES
64
Cantor Equity Partners VII
CAES
318 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,13 % |
+155.000
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
| 1,55 Mio. $ | 0,13 % |
+155.000
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
ProCap Acquisition Corp
PCAP
329 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,13 % |
+150.000
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Blue Acquisition Corp
BACC
292 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,11 % |
129.400
-98.600
| -43 % | -1,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
466 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,11 % |
91.152
+1.465
| +2 % | +23.371 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Cantor Equity Partners V
CEPV
324 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,11 % |
125.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,48 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,11 % |
50.155
+35.155
| +234 % | +773.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,1 % |
+12.052
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| 1,24 Mio. $ | 0,1 % |
+125.000
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,97 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
150.057
+25.057
| +20 % | +160.009 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
CALL
EchoStar
ECHO
26,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
+11.600
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Priority Technology Holdings
PRTH
645 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,09 % |
169.819
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .