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PWM

Prosperity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 41,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+175,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,79 %
Position
309
Neu
69
Aufgestockt
102
Reduziert
70
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,58 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,14 Mio. $
4
GGLS-Symbol
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
+1,11 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,65 Mio. $
2
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+2,27 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,72 Mio. $
4
HIBS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
+1,62 Mio. $
5
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,36 %
2 Technologie 18,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,31 %
4 Finanzwesen 3,67 %
5 Industrie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCJ-Symbol
151
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
444.641 $ 0,15 %
+4.860
Neu +437.642 $
2025 Q4
0 Quartale
SEZL-Symbol
152
Sezzle
SEZL
5,22 Mrd. $
443.373 $ 0,15 %
+6.985
Neu +476.107 $
2025 Q4
0 Quartale
AAPB-Symbol
153
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
AAPB
18,5 Mio. $
440.089 $ 0,15 %
+13.725
Neu +451.237 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHD-Symbol
154
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
438.951 $ 0,15 %
16.003
+1.447
+10 % +39.344 $
2022 Q4
12 Quartale
PDI-Symbol
155
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
438.870 $ 0,15 %
24.781
+5.967
+32 % +109.493 $
2024 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
156
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
435.798 $ 0,15 %
867
+56
+7 % +27.862 $
2023 Q3
9 Quartale
GOF-Symbol
157
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
430.401 $ 0,14 %
33.416
+11.632
+53 % +152.288 $
2025 Q1
3 Quartale
CW-Symbol
158
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
420.619 $ 0,14 %
763
– –
2024 Q2
6 Quartale
PATH-Symbol
159
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
419.584 $ 0,14 %
25.600
+1.700
+7 % +26.458 $
2025 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
418.943 $ 0,14 %
6.348
-222
-3 % -14.542 $
2023 Q4
8 Quartale
BUFQ-Symbol
161
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
415.493 $ 0,14 %
11.593
-2.314
-17 % -81.665 $
2023 Q4
8 Quartale
FSK-Symbol
162
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
415.021 $ 0,14 %
28.023
-19.688
-41 % -298.446 $
2024 Q4
4 Quartale
BSCY-Symbol
163
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
656 Mio. $
405.161 $ 0,13 %
19.275
+5.900
+44 % +124.310 $
2025 Q3
1 Quartal
MINT-Symbol
164
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
397.547 $ 0,13 %
3.962
+1.712
+76 % +172.027 $
2025 Q3
1 Quartal
NLY-Symbol
165
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
397.114 $ 0,13 %
17.760
+3.401
+24 % +74.041 $
2025 Q3
1 Quartal
BUFR-Symbol
166
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
383.130 $ 0,13 %
11.183
-2.265
-17 % -76.478 $
2024 Q3
5 Quartale
APLD-Symbol
167
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
382.512 $ 0,13 %
15.600
-11.400
-42 % -328.342 $
2025 Q3
1 Quartal
AAPD-Symbol
168
Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF
AAPD
39,7 Mio. $
381.632 $ 0,13 %
+29.110
Neu +387.754 $
2025 Q4
0 Quartale
CIBR-Symbol
169
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
375.645 $ 0,13 %
5.257
+2.529
+93 % +189.490 $
2025 Q2
2 Quartale
QGRO-Symbol
170
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
375.626 $ 0,13 %
3.280
+899
+38 % +102.665 $
2025 Q3
1 Quartal
JMEE-Symbol
171
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,96 Mrd. $
375.479 $ 0,13 %
5.832
+330
+6 % +21.123 $
2024 Q3
5 Quartale
PANW-Symbol
172
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
374.479 $ 0,12 %
2.033
-14
-0,7 % -2.824 $
2024 Q1
7 Quartale
AMD-Symbol
173
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
372.853 $ 0,12 %
1.741
+134
+8 % +30.096 $
2023 Q2
10 Quartale
ALLT-Symbol
174
Allot
ALLT
392 Mio. $
356.829 $ 0,12 %
36.300
+9.900
+38 % +94.963 $
2025 Q2
2 Quartale
GTLB-Symbol
175
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
356.535 $ 0,12 %
+9.500
Neu +411.249 $
2025 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transatlantique Private Wealth
Transatlantique Private Wealth New York 314 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
Pure Portfolios Holdings
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfather Financial Services
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beddow Capital Management
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Investor Services
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
Yeomans Consulting Group
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Prosperity Wealth Management 309 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 weist 69 neu, 102 erhöht, 70 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in ARK Next Generation Technology ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Wealth Management machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Prosperity Wealth Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 am 27. März 2026 eingereichten 13F-Meldung .