Private Trust Companys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Trust Company Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	519.893 $	Kaufen	7.825 +340	+5 %	+23.942 $	0,04 %	468
2026 Q2	523.202 $	Halten	7.485	–	–	0,04 %	465
2026 Q1	467.438 $	Verkaufen	7.485 -107	-1 %	-6.796 $	0,04 %	462
2025 Q4	452.028 $	Kaufen	7.592 +44	+0,6 %	+2.567 $	0,04 %	472
2025 Q3	439.369 $	Kaufen	7.548 +215	+3 %	+12.246 $	0,04 %	470
2025 Q2	395.689 $	Verkaufen	7.333 -219	-3 %	-11.154 $	0,04 %	474
2025 Q1	388.852 $	Kaufen	7.552 +520	+7 %	+28.615 $	0,04 %	473
2024 Q4	391.401 $	Halten	7.032	–	–	0,04 %	472
2024 Q3	391.190 $	Kaufen	7.032 +563	+9 %	+30.441 $	0,04 %	470
2024 Q2	335.547 $	Verkaufen	6.469 -45	-0,7 %	-2.361 $	0,04 %	487
2024 Q1	354.557 $	Kaufen	6.514 +416	+7 %	+21.415 $	0,04 %	461
2023 Q4	319.108 $	Kaufen	6.098 +2.097	+52 %	+98.036 $	0,04 %	466
2023 Q3	182.806 $	Halten	4.001	–	–	0,02 %	596
2023 Q2	185.606 $	Halten	4.001	–	–	0,02 %	590
2023 Q1	178.045 $	Halten	4.001	–	–	0,02 %	574
2022 Q4	176.000 $	Kaufen	+4.001	Neu	+175.739 $	0,03 %	547
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.323	Geschlossen	-53.000 $	–	2061
2022 Q2	53.000 $	Kaufen	+1.323	Neu	+58.022 $	0,01 %	896

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Private Trust Company: Q3 2026 im Rückblick

Private Trust Company erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.942 $ und erhöhte die Position damit auf 7.825 Aktien im Wert von 519.893 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #468.

Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 523.202 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 654 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Trust Company 7.825 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 519.893 $.
Private Trust Company kaufte im Q3 2026 340 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 23.942 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Private Trust Company aus und war dessen Position auf Rang 468.
Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Private Trust Company in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 523.202 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 654 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Private Trust Company für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .