Plan Group Financial Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
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Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .