Philippe Laffont Coatue Management
Philippe Laffont is the founder of Coatue Management, a technology-focused hedge fund that has grown into one of the most prominent investors in the sector. A protégé of Julian Robertson, he is one of the so-called “Tiger Cubs” who launched their own funds after working at Tiger Management. Laffont’s investment approach centers on deep research into technology, media, and telecommunications companies, spanning both public markets and private venture investments. He is known for backing innovative, high-growth businesses and for his early conviction in transformative technology trends.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+518 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+178 Mio. $ |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+54,4 Mio. $ |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+48,3 Mio. $ |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+38,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+378 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+306 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+202 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+175 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+166 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 39,66 % |
| 2 | Technologie | 28,29 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,15 % |
| 4 | Immobilien | 8,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 551 Mio. $ | 7,85 % |
13.891.397
-588.424
| -4 % | -21,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 534 Mio. $ | 7,6 % |
+8.892.050
| Neu | +518 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 483 Mio. $ | 6,89 % |
4.228.886
-1.440.756
| -25 % | -166 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
4
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 6,47 % |
49.608.550
-6.608.920
| -12 % | -63,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
JD.com
JD
34,1 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 5,96 % |
19.695.976
-1.666.992
| -8 % | -40,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 365 Mio. $ | 5,2 % |
10.544.700
-4.085.300
| -28 % | -147 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Equinix
EQIX
95,5 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 5,12 % |
926.191
-365.496
| -28 % | -128 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 358 Mio. $ | 5,11 % |
4.728.849
-1.167.237
| -20 % | -82,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 4,67 % |
8.983.256
+4.645.171
| +107 % | +178 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 321 Mio. $ | 4,58 % |
20.676.060
-1.464.090
| -7 % | -22,3 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 250 Mio. $ | 3,57 % |
4.888.413
-5.883.581
| -55 % | -306 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 221 Mio. $ | 3,14 % |
6.162.680
-5.173.020
| -46 % | -175 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 3,1 % |
1.914.143
-466.624
| -20 % | -49,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Expedia Group
EXPE
34,1 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 3,08 % |
2.034.943
+500.674
| +33 % | +54,4 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
15
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 2,67 % |
3.354.436
+402.297
| +14 % | +21,2 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
2,56 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 2,67 % |
6.543.214
+862.555
| +15 % | +27,2 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
2,57 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 2,64 % |
6.385.880
+559.872
| +10 % | +18,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,32 % |
1.697.014
-2.101.735
| -55 % | -202 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 110 Mio. $ | 1,57 % |
3.131.500
-137.840
| -4 % | -5,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,53 % |
943.848
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Illumina
ILMN
40,9 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 1,15 % |
588.656
+90.660
| +18 % | +12,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 1,01 % |
8.809.850
+30.000
| +0,3 % | +260.826 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 69,2 Mio. $ | 0,99 % |
1.276.686
-934.989
| -42 % | -49,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 52,9 Mio. $ | 0,75 % |
1.145.519
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Ambarella
AMBA
2,95 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,75 % |
1.035.158
-276.198
| -21 % | -12,2 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Philippe Laffont für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Philippe Laffont 66 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 8,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Philippe Laffont zog im Q2 2016 netto 988 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charter Communications – eine Position im geschätzten Wert von 378 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Philippe Laffont eine neue Position in Liberty Broadband Class C im Wert von 534 Mio. $.
- Der größte Kauf von Philippe Laffont im Q2 2016 war Liberty Broadband Class C: 8.892.050 Aktien im Wert von 534 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in PayPal in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 178 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Philippe Laffont im Q2 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 306 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Charter Communications im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Philippe Laffont machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- Philippe Laffont eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Philippe Laffont sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coatue Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .