Philippe Laffont Coatue Management
Philippe Laffont is the founder of Coatue Management, a technology-focused hedge fund that has grown into one of the most prominent investors in the sector. A protégé of Julian Robertson, he is one of the so-called “Tiger Cubs” who launched their own funds after working at Tiger Management. Laffont’s investment approach centers on deep research into technology, media, and telecommunications companies, spanning both public markets and private venture investments. He is known for backing innovative, high-growth businesses and for his early conviction in transformative technology trends.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+688 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+258 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+256 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+231 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+155 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+216 Mio. $ |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+188 Mio. $ |
| 4 |
JD.com
JD
|
+183 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+163 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 45,46 % |
| 2 | Technologie | 29,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,23 % |
| 4 | Immobilien | 6,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 807 Mio. $ | 9,89 % |
6.288.025
+2.059.139
| +49 % | +256 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 735 Mio. $ | 9,01 % |
+26.007.896
| Neu | +688 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 618 Mio. $ | 7,58 % |
8.648.889
-243.161
| -3 % | -16,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ATVI
4
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 514 Mio. $ | 6,3 % |
11.599.662
-2.291.735
| -16 % | -96 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
5
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 5,74 % |
47.452.100
-2.156.450
| -4 % | -20,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 455 Mio. $ | 5,58 % |
11.714.180
+1.169.480
| +11 % | +44,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 394 Mio. $ | 4,84 % |
4.616.947
-111.902
| -2 % | -8,95 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 335 Mio. $ | 4,11 % |
19.410.590
-1.265.470
| -6 % | -21,2 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
9
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 3,94 % |
891.645
-34.546
| -4 % | -12,8 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 3,87 % |
12.109.919
-7.586.057
| -39 % | -183 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 3,61 % |
+2.784.346
| Neu | +258 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 3,12 % |
7.700.758
+1.157.544
| +18 % | +35,7 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
3,41 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 3,12 % |
7.433.382
+1.047.502
| +16 % | +33,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 3,11 % |
6.190.092
-2.793.164
| -31 % | -107 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 249 Mio. $ | 3,05 % |
5.941.800
-220.880
| -4 % | -8,45 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 235 Mio. $ | 2,88 % |
+2.954.705
| Neu | +231 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 2,19 % |
1.574.562
-339.581
| -18 % | -38,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
18
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,03 % |
+4.373.888
| Neu | +155 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 137 Mio. $ | 1,68 % |
+79.898.120
| Neu | +118 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 124 Mio. $ | 1,52 % |
3.084.620
-46.880
| -1 % | -1,83 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,25 % |
820.915
-122.933
| -13 % | -14,9 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
22
Illumina
ILMN
32,5 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,23 % |
567.688
-20.968
| -4 % | -3,35 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,96 % |
+490.605
| Neu | +75,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
Hain Celestial
HAIN
12,3 Mio. $
| 76,4 Mio. $ | 0,94 % |
2.148.585
+1.112.108
| +107 % | +48,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ZAYO
25
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 64,8 Mio. $ | 0,79 % |
+2.180.081
| Neu | +63,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Philippe Laffont für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Philippe Laffont 66 Positionen im Wert von 8,15 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Philippe Laffont investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 26.007.896 Aktien im Wert von 735 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JD.com; sie wurde auf 183 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Philippe Laffont im Q3 2016 war Apple: 26.007.896 Aktien im Wert von 735 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Philippe Laffont im Q3 2016 entfiel auf JD.com und belief sich schätzungsweise auf 183 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Microsoft im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Philippe Laffont machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,15 Mrd. $ aus.
- Philippe Laffont eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Philippe Laffont stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 8,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coatue Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .