Philippe Laffont Coatue Management
Philippe Laffont is the founder of Coatue Management, a technology-focused hedge fund that has grown into one of the most prominent investors in the sector. A protégé of Julian Robertson, he is one of the so-called “Tiger Cubs” who launched their own funds after working at Tiger Management. Laffont’s investment approach centers on deep research into technology, media, and telecommunications companies, spanning both public markets and private venture investments. He is known for backing innovative, high-growth businesses and for his early conviction in transformative technology trends.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+724 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+282 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+197 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+236 Mio. $ |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+191 Mio. $ |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+182 Mio. $ |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+153 Mio. $ |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+151 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 40,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,78 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Immobilien | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 938 Mio. $ | 11,68 % |
40.385.576
+34.024.256
| +535 % | +724 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 918 Mio. $ | 11,43 % |
145.873.700
+37.778.440
| +35 % | +204 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 6,64 % |
16.174.968
+4.261.603
| +36 % | +116 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 523 Mio. $ | 6,52 % |
72.623.510
+42.038.530
| +137 % | +282 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
5
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 432 Mio. $ | 5,38 % |
2.726.229
+1.345.818
| +97 % | +186 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 395 Mio. $ | 4,92 % |
5.874.387
-442.414
| -7 % | -27,2 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 4,76 % |
5.278.098
+3.946.525
| +296 % | +255 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 369 Mio. $ | 4,6 % |
5.259.018
+360.159
| +7 % | +23,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 365 Mio. $ | 4,55 % |
5.876.245
-882.222
| -13 % | -52,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 3,51 % |
7.732.220
+4.629.419
| +149 % | +162 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TFCFA
11
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 272 Mio. $ | 3,39 % |
7.746.513
+2.711.059
| +54 % | +92,2 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 3,29 % |
1.414.404
-1.439.359
| -50 % | -236 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 3,24 % |
7.590.811
+2.482.077
| +49 % | +82,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 2,64 % |
+3.647.826
| Neu | +197 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 2,57 % |
+3.378.479
| Neu | +188 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 200 Mio. $ | 2,49 % |
4.511.740
+133.250
| +3 % | +5,94 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 2,43 % |
+8.667.985
| Neu | +177 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
18
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 2,16 % |
1.924.388
-795.045
| -29 % | -68,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,99 % |
3.317.325
-450.825
| -12 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 121 Mio. $ | 1,5 % |
4.170.639
-257.135
| -6 % | -6,98 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,41 % |
1.501.048
+3.666
| +0,2 % | +239.043 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCTY
22
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 100 Mio. $ | 1,24 % |
+1.410.960
| Neu | +79,2 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNKD
23
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 91,8 Mio. $ | 1,14 % |
535.456
-946.223
| -64 % | -153 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 83,8 Mio. $ | 1,04 % |
5.160.540
-607.340
| -11 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 1,01 % |
+1.947.663
| Neu | +78,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Philippe Laffont für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Philippe Laffont 53 Positionen im Wert von 8,03 Mrd. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 5,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Philippe Laffont investierte 1,56 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 3.647.826 Aktien im Wert von 212 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Baidu; sie wurde auf 236 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Philippe Laffont im Q2 2014 war Salesforce: 3.647.826 Aktien im Wert von 212 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 724 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Philippe Laffont im Q2 2014 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 236 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Trip.com Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 182 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Philippe Laffont machen im Q2 2014 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,03 Mrd. $ aus.
- Philippe Laffont eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Philippe Laffont stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 8,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coatue Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .