Philippe Laffont Coatue Management
Philippe Laffont is the founder of Coatue Management, a technology-focused hedge fund that has grown into one of the most prominent investors in the sector. A protégé of Julian Robertson, he is one of the so-called “Tiger Cubs” who launched their own funds after working at Tiger Management. Laffont’s investment approach centers on deep research into technology, media, and telecommunications companies, spanning both public markets and private venture investments. He is known for backing innovative, high-growth businesses and for his early conviction in transformative technology trends.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+284 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+193 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+375 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+214 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+165 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+78 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+68,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,54 % |
| 2 | Technologie | 25,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,76 % |
| 5 | Immobilien | 5,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 700 Mio. $ | 8,3 % |
6.086.200
-201.825
| -3 % | -24,8 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 641 Mio. $ | 7,59 % |
8.648.889
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 459 Mio. $ | 5,44 % |
172.159.560
+92.261.440
| +115 % | +193 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 434 Mio. $ | 5,15 % |
11.255.940
-458.240
| -4 % | -17,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATVI
5
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 424 Mio. $ | 5,02 % |
11.736.204
+136.542
| +1 % | +5,46 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 4,43 % |
4.259.322
+1.474.976
| +53 % | +142 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 370 Mio. $ | 4,38 % |
12.776.720
-13.231.176
| -51 % | -375 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 4,31 % |
29.397.890
-18.054.210
| -38 % | -214 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 351 Mio. $ | 4,15 % |
19.829.500
+418.910
| +2 % | +7,26 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 343 Mio. $ | 4,06 % |
4.348.918
-268.029
| -6 % | -21,6 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 3,84 % |
+14.682.934
| Neu | +283 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 3,83 % |
12.700.181
+590.262
| +5 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
13
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 3,78 % |
891.795
+150
| +0 % | +52.418 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 3,65 % |
+13.257.244
| Neu | +284 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 274 Mio. $ | 3,25 % |
2.839.859
-114.846
| -4 % | -10,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 2,43 % |
5.204.285
-985.807
| -16 % | -39,6 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 205 Mio. $ | 2,43 % |
5.465.960
-475.840
| -8 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 2,17 % |
6.156.759
-1.543.999
| -20 % | -47,4 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
19
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 2,08 % |
5.742.150
-1.691.232
| -23 % | -53,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 1,92 % |
+1.877.494
| Neu | +143 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,8 % |
+1.457.400
| Neu | +142 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,64 % |
1.309.632
-264.930
| -17 % | -28,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 134 Mio. $ | 1,59 % |
3.377.860
+293.240
| +10 % | +11,7 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
24
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,41 % |
820.915
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,28 % |
+4.512.167
| Neu | +111 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Philippe Laffont für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Philippe Laffont 60 Positionen im Wert von 8,44 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Philippe Laffont investierte 364 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 13.257.244 Aktien im Wert von 308 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 375 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Philippe Laffont im Q4 2016 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 13.257.244 Aktien im Wert von 308 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in NVIDIA in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Philippe Laffont im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 375 Mio. $.
- Philippe Laffont hat seine Position in Intel im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Philippe Laffont machen im Q4 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,44 Mrd. $ aus.
- Philippe Laffont eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Philippe Laffont stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 8,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coatue Management für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .