Philippe Laffont Coatue Management
Philippe Laffont is the founder of Coatue Management, a technology-focused hedge fund that has grown into one of the most prominent investors in the sector. A protégé of Julian Robertson, he is one of the so-called “Tiger Cubs” who launched their own funds after working at Tiger Management. Laffont’s investment approach centers on deep research into technology, media, and telecommunications companies, spanning both public markets and private venture investments. He is known for backing innovative, high-growth businesses and for his early conviction in transformative technology trends.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 518 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 178 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 54,4 mi |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$ 48,3 mi |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 38,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 378 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 306 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 202 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 166 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 39,66% |
| 2 | Tecnologia | 28,29% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,15% |
| 4 | Imobiliário | 8,22% |
| 5 | Financeiro | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 551 mi | 7,85% |
13.891.397
-588.424
| -4% | -US$ 21,6 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 534 mi | 7,6% |
+8.892.050
| Nova | +US$ 518 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 483 mi | 6,89% |
4.228.886
-1.440.756
| -25% | -US$ 166 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 454 mi | 6,47% |
49.608.550
-6.608.920
| -12% | -US$ 63,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
JD.com
JD
US$ 37,1 bi
| US$ 418 mi | 5,96% |
19.695.976
-1.666.992
| -8% | -US$ 40,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 365 mi | 5,2% |
10.544.700
-4.085.300
| -28% | -US$ 147 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 359 mi | 5,12% |
926.191
-365.496
| -28% | -US$ 128 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 358 mi | 5,11% |
4.728.849
-1.167.237
| -20% | -US$ 82,2 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 328 mi | 4,67% |
8.983.256
+4.645.171
| +107% | +US$ 178 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 321 mi | 4,58% |
20.676.060
-1.464.090
| -7% | -US$ 22,3 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 250 mi | 3,57% |
4.888.413
-5.883.581
| -55% | -US$ 306 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 221 mi | 3,14% |
6.162.680
-5.173.020
| -46% | -US$ 175 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 88 bi
| US$ 217 mi | 3,1% |
1.914.143
-466.624
| -20% | -US$ 49,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 216 mi | 3,08% |
2.034.943
+500.674
| +33% | +US$ 54,4 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 188 mi | 2,67% |
3.354.436
+402.297
| +14% | +US$ 21,2 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 187 mi | 2,67% |
6.543.214
+862.555
| +15% | +US$ 27,2 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,54 bi
| US$ 186 mi | 2,64% |
6.385.880
+559.872
| +10% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 163 mi | 2,32% |
1.697.014
-2.101.735
| -55% | -US$ 202 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 110 mi | 1,57% |
3.131.500
-137.840
| -4% | -US$ 5,06 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 107 mi | 1,53% |
943.848
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 80,4 mi | 1,15% |
588.656
+90.660
| +18% | +US$ 12,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 71 mi | 1,01% |
8.809.850
+30.000
| +0,3% | +US$ 261 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 69,2 mi | 0,99% |
1.276.686
-934.989
| -42% | -US$ 49,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 52,9 mi | 0,75% |
1.145.519
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Ambarella
AMBA
US$ 2,7 bi
| US$ 52,6 mi | 0,75% |
1.035.158
-276.198
| -21% | -US$ 12,2 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Philippe Laffont no T2 2016
No T2 2016, Philippe Laffont detinha 66 posições no valor de US$ 7,02 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 8,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Philippe Laffont fez uma retirada líquida de US$ 988 mi em T2 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Charter Communications, uma posição estimada em US$ 378 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Philippe Laffont abriu uma nova posição em Liberty Broadband Class C no valor de US$ 534 mi.
- A maior compra de Philippe Laffont no T2 2016 foi Liberty Broadband Class C: 8.892.050 ações no valor de US$ 534 mi.
- Philippe Laffont foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 178 mi.
- A maior redução de Philippe Laffont em T2 2016 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 306 mi.
- Philippe Laffont encerrou totalmente sua posição em Charter Communications no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 378 mi.
- As dez maiores posições de Philippe Laffont representam 59% de sua carteira de US$ 7,02 bi no T2 2016.
- Philippe Laffont abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Philippe Laffont caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coatue Management referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.