Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Carriage Services
CSV
449 Mio. $
| 320.708 $ | ﹤0,01 % |
10.289
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2102
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 319.938 $ | ﹤0,01 % |
19.032
+39
| +0,2 % | +655 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2103
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 319.765 $ | ﹤0,01 % |
5.141
+319
| +7 % | +17.072 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2104
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 319.742 $ | ﹤0,01 % |
+6.234
| Neu | +320.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2105
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 318.618 $ | ﹤0,01 % |
9.522
+54
| +0,6 % | +1.838 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2106
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 317.621 $ | ﹤0,01 % |
+9.544
| Neu | +315.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2107
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 317.567 $ | ﹤0,01 % |
34.936
-8.194
| -19 % | -86.126 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2108
Simply Good Foods
SMPL
1,09 Mrd. $
| 317.279 $ | ﹤0,01 % |
33.433
-54.981
| -62 % | -604.285 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2109
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 317.156 $ | ﹤0,01 % |
16.924
-1.746
| -9 % | -36.418 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2110
PDF Solutions
PDFS
1,56 Mrd. $
| 317.052 $ | ﹤0,01 % |
6.211
+312
| +5 % | +15.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2111
Sprout Social
SPT
685 Mio. $
| 317.038 $ | ﹤0,01 % |
+5.612
| Neu | +53.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2112
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 316.115 $ | ﹤0,01 % |
10.461
-61.470
| -85 % | -1,59 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2113
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
115 Mio. $
| 315.641 $ | ﹤0,01 % |
11.570
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2114
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
| 315.492 $ | ﹤0,01 % |
2.602
+117
| +5 % | +14.324 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2115
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
| 314.658 $ | ﹤0,01 % |
3.241
+38
| +1 % | +4.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2116
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 313.284 $ | ﹤0,01 % |
+14.904
| Neu | +356.201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 311.781 $ | ﹤0,01 % |
10.890
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2118
Aurora
AUR
8,51 Mrd. $
| 311.625 $ | ﹤0,01 % |
56.250
-4.770
| -8 % | -29.999 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2119
PC Connection
CNXN
2,09 Mrd. $
| 311.367 $ | ﹤0,01 % |
3.451
+29
| +0,8 % | +2.372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2120
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 310.640 $ | ﹤0,01 % |
+8.056
| Neu | +433.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2121
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 310.467 $ | ﹤0,01 % |
+4.914
| Neu | +311.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2122
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| 308.964 $ | ﹤0,01 % |
+1.305
| Neu | +109.798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2123
Energy Vault
NRGV
705 Mio. $
| 308.739 $ | ﹤0,01 % |
77.028
-2.042
| -3 % | -7.498 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2124
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 308.589 $ | ﹤0,01 % |
7.549
-1.115
| -13 % | -45.763 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2125
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 306.705 $ | ﹤0,01 % |
23.794
+6.000
| +34 % | +77.668 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .