Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 336.689 $ | ﹤0,01 % |
10.946
-619
| -5 % | -27.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2077
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
| 335.505 $ | ﹤0,01 % |
+8.995
| Neu | +313.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2078
Schneider National
SNDR
5,15 Mrd. $
| 334.918 $ | ﹤0,01 % |
10.511
-289
| -3 % | -10.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2079
Simplify MBS ETF
MTBA
888 Mio. $
| 334.643 $ | ﹤0,01 % |
7.157
-5.418
| -43 % | -262.200 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2080
Banco de Chile
BCH
19,8 Mrd. $
| 333.824 $ | ﹤0,01 % |
8.344
+826
| +11 % | +34.019 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2081
Albertsons Companies
ACI
6,15 Mrd. $
| 333.318 $ | ﹤0,01 % |
28.710
-258.320
| -90 % | -3,27 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2082
VanEck Environmental Services ETF
EVX
101 Mio. $
| 331.703 $ | ﹤0,01 % |
+8.580
| Neu | +348.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2083
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
| 330.614 $ | ﹤0,01 % |
26.053
-520
| -2 % | -7.263 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2084
Urban Edge Properties
UE
2,63 Mrd. $
| 330.503 $ | ﹤0,01 % |
17.121
+208
| +1 % | +4.519 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2085
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
| 329.004 $ | ﹤0,01 % |
6.720
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2086
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 328.982 $ | ﹤0,01 % |
22.123
-1.803
| -8 % | -28.874 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2087
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
432 Mio. $
| 328.979 $ | ﹤0,01 % |
11.010
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2088
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
222 Mio. $
| 328.475 $ | ﹤0,01 % |
+18.108
| Neu | +350.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2089
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 328.220 $ | ﹤0,01 % |
2.612
-519
| -17 % | -69.732 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2090
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,12 Mrd. $
| 328.053 $ | ﹤0,01 % |
12.679
-1.440
| -10 % | -43.436 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2091
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 326.363 $ | ﹤0,01 % |
+8.996
| Neu | +332.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2092
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
303 Mio. $
| 326.212 $ | ﹤0,01 % |
+1.649
| Neu | +351.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2093
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 325.769 $ | ﹤0,01 % |
28.254
+35
| +0,1 % | +403 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2094
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 325.061 $ | ﹤0,01 % |
15.268
+252
| +2 % | +5.636 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2095
Verra Mobility
VRRM
280 Mio. $
| 325.019 $ | ﹤0,01 % |
104.845
+53.176
| +103 % | +224.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2096
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
| 323.757 $ | ﹤0,01 % |
4.496
-325
| -7 % | -23.130 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2097
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 323.651 $ | ﹤0,01 % |
7.592
+638
| +9 % | +33.014 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2098
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 323.077 $ | ﹤0,01 % |
5.377
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2099
Arhaus
ARHS
1,95 Mrd. $
| 321.801 $ | ﹤0,01 % |
33.981
+168
| +0,5 % | +1.432 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2100
Easterly Government Properties
DEA
1,04 Mrd. $
| 321.288 $ | ﹤0,01 % |
13.849
+554
| +4 % | +13.556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .