Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 346.640 $ | ﹤0,01 % |
4.231
+301
| +8 % | +24.468 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2052
RoboStrategy Inc
BOT
510 Mio. $
| 344.201 $ | ﹤0,01 % |
+8.659
| Neu | +267.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2053
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
436 Mio. $
| 343.292 $ | ﹤0,01 % |
11.010
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2054
Aura Minerals Inc
AUGO
6,83 Mrd. $
| 342.133 $ | ﹤0,01 % |
+5.435
| Neu | +428.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2055
Neogen
NEOG
2,53 Mrd. $
| 337.196 $ | ﹤0,01 % |
37.508
-3.115
| -8 % | -28.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2056
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 336.492 $ | ﹤0,01 % |
12.947
-342
| -3 % | -8.989 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2057
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,14 Mrd. $
| 336.010 $ | ﹤0,01 % |
20.315
-4.213
| -17 % | -64.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2058
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
| 334.963 $ | ﹤0,01 % |
4.821
+661
| +16 % | +47.892 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2059
Agilysys
AGYS
3,48 Mrd. $
| 334.715 $ | ﹤0,01 % |
+3.203
| Neu | +247.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2060
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,37 Mrd. $
| 332.270 $ | ﹤0,01 % |
+2.343
| Neu | +310.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2061
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
116 Mio. $
| 332.187 $ | ﹤0,01 % |
11.570
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2062
Easterly Government Properties
DEA
1,06 Mrd. $
| 331.444 $ | ﹤0,01 % |
13.295
+256
| +2 % | +6.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2063
Seaboard Corp
SEB
3,59 Mrd. $
| 330.360 $ | ﹤0,01 % |
74
-27
| -27 % | -141.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2064
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,62 Mrd. $
| 329.126 $ | ﹤0,01 % |
4.145
+20
| +0,5 % | +1.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2065
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,75 Mrd. $
| 328.567 $ | ﹤0,01 % |
2.485
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2066
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 327.947 $ | ﹤0,01 % |
15.016
+247
| +2 % | +5.494 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2067
First Financial Bankshares
FFIN
4,34 Mrd. $
| 327.744 $ | ﹤0,01 % |
+9.468
| Neu | +305.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,34 Mrd. $
| 321.060 $ | ﹤0,01 % |
5.377
+330
| +7 % | +21.962 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2069
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
746 Mio. $
| 321.013 $ | ﹤0,01 % |
6.720
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2070
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| 319.901 $ | ﹤0,01 % |
+7.520
| Neu | +303.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2071
Electromed
ELMD
204 Mio. $
| 319.830 $ | ﹤0,01 % |
+7.561
| Neu | +242.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2072
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
| 319.221 $ | ﹤0,01 % |
68.741
-4.765
| -6 % | -23.613 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2073
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 317.518 $ | ﹤0,01 % |
8.409
-61
| -0,7 % | -2.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2074
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 316.559 $ | ﹤0,01 % |
5.170
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2075
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,66 Mrd. $
| 316.324 $ | ﹤0,01 % |
11.963
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .