Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 382.717 $ | ﹤0,01 % |
3.616
-181
| -5 % | -18.666 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2027
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,65 Mrd. $
| 382.314 $ | ﹤0,01 % |
15.391
+3.428
| +29 % | +88.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2028
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| 381.960 $ | ﹤0,01 % |
+721
| Neu | +370.476 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2029
LeMaitre Vascular
LMAT
1,79 Mrd. $
| 380.900 $ | ﹤0,01 % |
4.325
+559
| +15 % | +49.509 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2030
Dropbox
DBX
7,22 Mrd. $
| 380.036 $ | ﹤0,01 % |
11.227
-2.396
| -18 % | -79.283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2031
Skydance Corporation
SKYD
37,9 Mrd. $
| 379.304 $ | ﹤0,01 % |
36.648
+13.085
| +56 % | +127.876 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2032
Hope Bancorp
HOPE
1,66 Mrd. $
| 378.699 $ | ﹤0,01 % |
28.495
+1.173
| +4 % | +16.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2033
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 378.474 $ | ﹤0,01 % |
13.763
-132
| -0,9 % | -3.970 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2034
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
382 Mio. $
| 378.146 $ | ﹤0,01 % |
4.747
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2035
Telesat
TSAT
694 Mio. $
| 377.010 $ | ﹤0,01 % |
8.171
+1.152
| +16 % | +52.261 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2036
Andersons Inc
ANDE
1,86 Mrd. $
| 376.797 $ | ﹤0,01 % |
5.735
+14
| +0,2 % | +979 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2037
Select Water Solutions
WTTR
2,24 Mrd. $
| 376.471 $ | ﹤0,01 % |
19.023
-1.714
| -8 % | -34.067 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2038
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 373.148 $ | ﹤0,01 % |
+3.952
| Neu | +382.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2039
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 372.848 $ | ﹤0,01 % |
10.488
+66
| +0,6 % | +2.513 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2040
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 372.776 $ | ﹤0,01 % |
4.380
+149
| +4 % | +12.567 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2041
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 369.849 $ | ﹤0,01 % |
10.786
+128
| +1 % | +4.413 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2042
AppFolio
APPF
7,95 Mrd. $
| 369.573 $ | ﹤0,01 % |
1.843
-786
| -30 % | -155.955 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2043
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 368.951 $ | ﹤0,01 % |
3.208
+7
| +0,2 % | +857 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2044
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 367.667 $ | ﹤0,01 % |
1.468
-18
| -1 % | -5.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2045
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 367.054 $ | ﹤0,01 % |
3.650
-8.412
| -70 % | -846.434 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2046
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 366.351 $ | ﹤0,01 % |
11.968
+302
| +3 % | +11.109 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2047
Kornit Digital
KRNT
721 Mio. $
| 365.607 $ | ﹤0,01 % |
21.998
-166.704
| -88 % | -2,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2048
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,31 Mrd. $
| 365.513 $ | ﹤0,01 % |
35.876
+1.270
| +4 % | +13.567 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2049
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
432 Mio. $
| 363.492 $ | ﹤0,01 % |
8.579
+5.579
| +186 % | +499.842 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2050
Benchmark Electronics
BHE
2,25 Mrd. $
| 363.157 $ | ﹤0,01 % |
4.379
-342
| -7 % | -26.981 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .