Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Invesco Global Water ETF
PIO
276 Mio. $
| 259.927 $ | ﹤0,01 % |
5.780
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2127
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
| 259.404 $ | ﹤0,01 % |
3.474
-2.757
| -44 % | -198.460 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2128
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 258.896 $ | ﹤0,01 % |
+6.249
| Neu | +273.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2129
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 258.777 $ | ﹤0,01 % |
+2.420
| Neu | +284.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2130
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| 258.730 $ | ﹤0,01 % |
+6.629
| Neu | +233.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2131
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 258.607 $ | ﹤0,01 % |
+2.736
| Neu | +235.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2132
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
| 258.505 $ | ﹤0,01 % |
+2.914
| Neu | +254.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2133
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
| 258.197 $ | ﹤0,01 % |
8.717
-9.740
| -53 % | -267.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2134
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
650 Mio. $
| 257.746 $ | ﹤0,01 % |
+5.858
| Neu | +251.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2135
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 256.531 $ | ﹤0,01 % |
7.886
-1.756
| -18 % | -74.303 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2136
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 254.530 $ | ﹤0,01 % |
15.568
-17.712
| -53 % | -290.725 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2137
Venture Global Inc
VG
33,1 Mrd. $
| 252.854 $ | ﹤0,01 % |
22.718
+141
| +0,6 % | +1.784 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2138
Uniti Group
UNIT
1,18 Mrd. $
| 252.469 $ | ﹤0,01 % |
22.011
+311
| +1 % | +3.528 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2139
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 252.274 $ | ﹤0,01 % |
5.897
-3.071
| -34 % | -130.933 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2140
Marcus & Millichap
MMI
936 Mio. $
| 250.420 $ | ﹤0,01 % |
+8.034
| Neu | +230.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2141
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,83 Mrd. $
| 250.153 $ | ﹤0,01 % |
33.089
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2142
PC Connection
CNXN
2,09 Mrd. $
| 249.738 $ | ﹤0,01 % |
+3.422
| Neu | +228.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2143
GMO US Quality ETF
QLTY
5,56 Mrd. $
| 249.720 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2144
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 249.282 $ | ﹤0,01 % |
+3.752
| Neu | +243.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2145
Bausch + Lomb
BLCO
7,54 Mrd. $
| 248.400 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +238.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2146
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 247.770 $ | ﹤0,01 % |
+6.008
| Neu | +210.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2147
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 247.213 $ | ﹤0,01 % |
11.458
-9.101
| -44 % | -218.396 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2148
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
| 246.600 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +237.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2149
Comstock Resources
CRK
4,46 Mrd. $
| 246.450 $ | ﹤0,01 % |
16.518
+1.820
| +12 % | +27.823 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2150
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 246.228 $ | ﹤0,01 % |
9.416
-584
| -6 % | -14.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .