Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 288.264 $ | ﹤0,01 % |
20.502
-11.838
| -37 % | -175.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2152
Energy Recovery
ERII
369 Mio. $
| 287.827 $ | ﹤0,01 % |
43.152
+1.540
| +4 % | +12.289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2153
Venture Global Inc
VG
33,1 Mrd. $
| 287.669 $ | ﹤0,01 % |
22.759
+41
| +0,2 % | +559 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2154
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 286.056 $ | ﹤0,01 % |
30.079
-997
| -3 % | -11.223 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2155
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 284.460 $ | ﹤0,01 % |
15.688
+120
| +0,8 % | +2.356 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2156
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
989 Mio. $
| 284.147 $ | ﹤0,01 % |
10.112
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 283.302 $ | ﹤0,01 % |
7.657
-752
| -9 % | -31.206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2158
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
| 283.041 $ | ﹤0,01 % |
+4.502
| Neu | +327.567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2159
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| 282.826 $ | ﹤0,01 % |
7.556
+927
| +14 % | +37.459 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2160
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 282.004 $ | ﹤0,01 % |
+2.648
| Neu | +265.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2161
Glass House Brands
GLAS
120 Mio. $
| 280.500 $ | ﹤0,01 % |
50.000
+10.000
| +25 % | +95.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2162
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 280.330 $ | ﹤0,01 % |
3.358
+40
| +1 % | +3.644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2163
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,38 Mrd. $
| 279.344 $ | ﹤0,01 % |
8.097
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2164
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
| 279.280 $ | ﹤0,01 % |
29.367
+4.420
| +18 % | +62.417 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2165
Crescent Energy
CRGY
5,12 Mrd. $
| 278.344 $ | ﹤0,01 % |
21.594
+1.591
| +8 % | +19.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2166
Huron Consulting
HURN
2,68 Mrd. $
| 277.698 $ | ﹤0,01 % |
1.699
-763
| -31 % | -108.311 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2167
Methanex
MEOH
5,45 Mrd. $
| 276.617 $ | ﹤0,01 % |
4.714
+30
| +0,6 % | +1.685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2168
Hess Midstream
HESM
3,97 Mrd. $
| 276.538 $ | ﹤0,01 % |
+7.400
| Neu | +293.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2169
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 276.469 $ | ﹤0,01 % |
15.001
-978
| -6 % | -17.955 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2170
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 276.203 $ | ﹤0,01 % |
+7.397
| Neu | +298.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2171
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,18 Mrd. $
| 276.088 $ | ﹤0,01 % |
2.715
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2172
Canadian Solar
CSIQ
671 Mio. $
| 276.054 $ | ﹤0,01 % |
23.963
-209
| -0,9 % | -2.917 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2173
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| 275.997 $ | ﹤0,01 % |
1.986
+296
| +18 % | +37.579 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2174
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
138 Mio. $
| 274.150 $ | ﹤0,01 % |
8.135
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2175
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 273.663 $ | ﹤0,01 % |
+26.238
| Neu | +212.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .