Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 219.250 $ | ﹤0,01 % |
6.592
-158
| -2 % | -6.159 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2202
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 218.926 $ | ﹤0,01 % |
+3.799
| Neu | +214.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2203
BancFirst
BANF
3,95 Mrd. $
| 218.751 $ | ﹤0,01 % |
1.967
-88
| -4 % | -9.857 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2204
Harmony Biosciences
HRMY
2,01 Mrd. $
| 217.695 $ | ﹤0,01 % |
+5.979
| Neu | +188.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2205
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,1 Mrd. $
| 216.828 $ | ﹤0,01 % |
+1.131
| Neu | +212.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2206
Methanex
MEOH
5,3 Mrd. $
| 216.167 $ | ﹤0,01 % |
4.684
+27
| +0,6 % | +1.591 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2207
Criteo S.A.
CRTO
838 Mio. $
| 215.960 $ | ﹤0,01 % |
11.814
-5.354
| -31 % | -96.059 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2208
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,17 Mrd. $
| 215.509 $ | ﹤0,01 % |
3.942
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2209
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,57 Mrd. $
| 215.270 $ | ﹤0,01 % |
+1.863
| Neu | +195.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2210
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 214.409 $ | ﹤0,01 % |
+3.262
| Neu | +208.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
| 213.909 $ | ﹤0,01 % |
+2.013
| Neu | +211.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2212
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 212.667 $ | ﹤0,01 % |
18.097
-1.772
| -9 % | -18.683 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2213
Daqo New Energy
DQ
796 Mio. $
| 212.515 $ | ﹤0,01 % |
15.743
+184
| +1 % | +3.340 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2214
American States Water
AWR
3,54 Mrd. $
| 211.781 $ | ﹤0,01 % |
2.563
-356
| -12 % | -27.604 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2215
Grand Canyon Education
LOPE
2,99 Mrd. $
| 211.517 $ | ﹤0,01 % |
1.478
-1.260
| -46 % | -199.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2216
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 209.684 $ | ﹤0,01 % |
+2.901
| Neu | +197.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
The Gap Inc
GAP
7,62 Mrd. $
| 209.655 $ | ﹤0,01 % |
11.223
+557
| +5 % | +12.843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2218
Niu Technologies
NIU
145 Mio. $
| 209.265 $ | ﹤0,01 % |
103.147
+1.054
| +1 % | +2.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2219
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,88 Mrd. $
| 208.836 $ | ﹤0,01 % |
+1.048
| Neu | +183.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2220
Sensient Technologies
SXT
5,1 Mrd. $
| 208.359 $ | ﹤0,01 % |
+1.690
| Neu | +188.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2221
Tencent Music
TME
15 Mrd. $
| 208.091 $ | ﹤0,01 % |
24.921
+8.097
| +48 % | +73.941 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2222
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15 Mrd. $
| 207.624 $ | ﹤0,01 % |
3.656
-554
| -13 % | -30.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2223
S&T Bancorp
STBA
1,8 Mrd. $
| 206.823 $ | ﹤0,01 % |
+4.214
| Neu | +189.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2224
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 205.960 $ | ﹤0,01 % |
19.823
-51.072
| -72 % | -562.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2225
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
| 203.539 $ | ﹤0,01 % |
+2.784
| Neu | +186.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .