Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
KE Holdings
BEKE
19,7 Mrd. $
| 182.622 $ | ﹤0,01 % |
12.569
-2.676
| -18 % | -44.084 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2252
Grifois
GRFS
6,02 Mrd. $
| 180.021 $ | ﹤0,01 % |
25.427
-4.639
| -15 % | -36.651 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2253
Kyndryl
KD
3,73 Mrd. $
| 178.755 $ | ﹤0,01 % |
15.805
-18.290
| -54 % | -227.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2254
Porch Group
PRCH
2,53 Mrd. $
| 177.246 $ | ﹤0,01 % |
11.785
-6.722
| -36 % | -66.215 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2255
Gerdau
GGB
9 Mrd. $
| 176.532 $ | ﹤0,01 % |
43.696
+3.250
| +8 % | +14.441 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2256
Wolverine World Wide
WWW
1,8 Mrd. $
| 173.747 $ | ﹤0,01 % |
+10.511
| Neu | +177.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2257
PureCycle Technologies
PCT
402 Mio. $
| 171.162 $ | ﹤0,01 % |
21.105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2258
PayPay
PAYP
10,1 Mrd. $
| 167.733 $ | ﹤0,01 % |
+11.705
| Neu | +215.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2259
RPC Inc
RES
1,24 Mrd. $
| 165.916 $ | ﹤0,01 % |
28.459
-1.790
| -6 % | -12.472 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2260
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
239 Mio. $
| 163.653 $ | ﹤0,01 % |
+17.769
| Neu | +161.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2261
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
511 Mio. $
| 162.750 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2262
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,38 Mrd. $
| 161.067 $ | ﹤0,01 % |
14.067
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2263
Ecopetrol
EC
31,5 Mrd. $
| 160.079 $ | ﹤0,01 % |
11.241
-999
| -8 % | -14.454 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2264
Telus
TU
13,8 Mrd. $
| 153.665 $ | ﹤0,01 % |
+14.444
| Neu | +176.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2265
Hawaiian Electric Industries
HE
1,54 Mrd. $
| 153.010 $ | ﹤0,01 % |
11.309
-75
| -0,7 % | -1.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2266
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
42,9 Mio. $
| 147.064 $ | ﹤0,01 % |
+11.519
| Neu | +148.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2267
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
789 Mio. $
| 143.312 $ | ﹤0,01 % |
63.133
-1.000
| -2 % | -1.867 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2268
Senseonics Holdings Inc
SENS
551 Mio. $
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2269
Byrna Technologies
BYRN
97,6 Mio. $
| 140.878 $ | ﹤0,01 % |
20.995
+209
| +1 % | +1.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2270
Weibo
WB
1,54 Mrd. $
| 140.624 $ | ﹤0,01 % |
19.370
-916
| -5 % | -7.478 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2271
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,6 Mrd. $
| 139.853 $ | ﹤0,01 % |
+10.507
| Neu | +203.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2272
NIO
NIO
8,12 Mrd. $
| 136.460 $ | ﹤0,01 % |
27.002
+1.346
| +5 % | +7.842 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2273
TAL Education Group
TAL
5,59 Mrd. $
| 135.052 $ | ﹤0,01 % |
14.112
-2.247
| -14 % | -23.605 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2274
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
824 Mio. $
| 129.959 $ | ﹤0,01 % |
+12.123
| Neu | +127.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2275
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 125.392 $ | ﹤0,01 % |
36.136
-1.552
| -4 % | -5.682 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .