Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 210.400 $ | ﹤0,01 % |
4.547
-4.409
| -49 % | -218.194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2277
Bridger Aerospace
BAER
15,1 Mio. $
| 207.956 $ | ﹤0,01 % |
296.192
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2278
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,49 Mrd. $
| 206.248 $ | ﹤0,01 % |
98.213
+9.255
| +10 % | +19.363 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2279
Wolverine World Wide
WWW
2,04 Mrd. $
| 205.532 $ | ﹤0,01 % |
10.755
+244
| +2 % | +4.683 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2280
UNIFI
UFI
123 Mio. $
| 205.424 $ | ﹤0,01 % |
31.458
+18.356
| +140 % | +121.761 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2281
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| 204.819 $ | ﹤0,01 % |
7.400
+455
| +7 % | +13.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2282
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,16 Mrd. $
| 204.616 $ | ﹤0,01 % |
3.942
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2283
Pony AI Inc
PONY
1,94 Mrd. $
| 203.996 $ | ﹤0,01 % |
31.192
-283
| -0,9 % | -2.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2284
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 203.350 $ | ﹤0,01 % |
3.262
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2285
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
| 203.091 $ | ﹤0,01 % |
3.656
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2286
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 202.397 $ | ﹤0,01 % |
9.951
-1.507
| -13 % | -33.658 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2287
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
| 201.620 $ | ﹤0,01 % |
+5.493
| Neu | +204.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2288
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 201.596 $ | ﹤0,01 % |
4.040
-3.418
| -46 % | -196.916 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2289
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 201.123 $ | ﹤0,01 % |
+2.234
| Neu | +199.068 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2290
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,63 Mrd. $
| 200.661 $ | ﹤0,01 % |
+4.228
| Neu | +222.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2291
Parsons
PSN
5,25 Mrd. $
| 200.098 $ | ﹤0,01 % |
+4.884
| Neu | +240.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2292
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 199.980 $ | ﹤0,01 % |
30.027
-15.838
| -35 % | -104.149 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2293
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| 199.134 $ | ﹤0,01 % |
+14.610
| Neu | +192.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2294
Porch Group
PRCH
2,41 Mrd. $
| 198.888 $ | ﹤0,01 % |
11.938
+153
| +1 % | +2.396 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2295
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
| 197.063 $ | ﹤0,01 % |
+16.592
| Neu | +210.566 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2296
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 195.326 $ | ﹤0,01 % |
13.761
-603
| -4 % | -8.553 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2297
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 193.331 $ | ﹤0,01 % |
55.438
-13.303
| -19 % | -55.927 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2298
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,42 Mrd. $
| 192.516 $ | ﹤0,01 % |
+18.782
| Neu | +213.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2299
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 191.982 $ | ﹤0,01 % |
15.762
+270
| +2 % | +3.405 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2300
CALL
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 191.800 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .