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Pathstone Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.3 mil M
Rotación
12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9196 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 5750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
2,429
Nuevas
207
Aumentadas
1,120
Reducidas
878
Cerradas
99
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1248 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1080 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 464 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 202 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 73.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.92% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.12% |
| 5 | Industriales | 4.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
4,822
+642
| +15% | +USD 32.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2102
Vital Farms
VITL
USD 361 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
24,482
-32,937
| -57% | -USD 367 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2103
Kura Sushi USA
KRUS
USD 463 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
4,964
-3,795
| -43% | -USD 208 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2104
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
3,871
+906
| +31% | +USD 66.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2105
Arhaus
ARHS
USD 1408 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
33,813
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2106
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1303 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
+2,715
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2107
Strategic Education
STRA
USD 1806 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
3,684
-1,065
| -22% | -USD 84.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2108
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 387 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+7,923
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2109
Astrana Health
ASTH
USD 1826 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+5,957
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2110
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
1,920
-2,471
| -56% | -USD 319 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2111
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
14,725
-32,977
| -69% | -USD 584 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2112
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
3,000
-1,000
| -25% | -USD 78.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2113
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
8,097
+17
| +0.2% | +USD 602 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2114
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 136 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
8,135
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2115
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
20,660
-70
| -0.3% | -USD 909 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2116
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
1,799
+58
| +3% | +USD 12.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2117
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.7 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
932
-73
| -7% | -USD 21.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2118
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
3,617
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2119
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
4,510
+18
| +0.4% | +USD 943 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2120
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 288 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
54,705
+2,908
| +6% | +USD 12.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2121
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
5,319
-1,272
| -19% | -USD 62 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2122
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
18,451
+544
| +3% | +USD 6.82 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2123
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
4,721
+864
| +22% | +USD 46.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2124
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
2,803
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2125
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
31,428
-20,032
| -39% | -USD 143 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pathstone Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pathstone Holdings mantenía 2,429 posiciones por un valor de USD 34.3 mil M, un aumento de 37% frente a los USD 25.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Pathstone Holdings destinó USD 5750 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 1,120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones con un valor de USD 75.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 73.7 M.
- La mayor compra de Pathstone Holdings en T2 2026 fue Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979,361 acciones por un valor de USD 75.2 M.
- Pathstone Holdings fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1248 M.
- La mayor reducción de Pathstone Holdings durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 73.7 M.
- Pathstone Holdings cerró por completo su posición en Western Asset Emerging Markets Debt Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.89 M.
- Las diez principales posiciones de Pathstone Holdings representan 31% de su cartera de USD 34.3 mil M en T2 2026.
- Pathstone Holdings abrió 207 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pathstone Holdings aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.3 mil M.
Según el Informe 13F de Pathstone Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.