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OMERS Administration Corp

OMERS Administration Corp Portfolio-Positionen

AUM 16,7 Mrd. $ Umschlag 31,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,95 %
 

OMERS, the Ontario Municipal Employees Retirement System, is the pension fund for Ontario's local government workers, from municipal staff and school board employees to transit, police and fire services. Ontario created it by law in 1962 to pay those workers' retirement benefits and invest the pension money. In 2017 OMERS bought a stake in Kemble, the holding company of Thames Water, and in 2024 it wrote that stake down fully. In 2023 it announced a deal for an indirect stake in Maple Leaf Sports & Entertainment, parent of the Toronto Maple Leafs and Raptors, as a financial investor with no say in how the teams are run.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,51 %
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss
-545 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,99 %
Position
1.188
Neu
92
Aufgestockt
466
Reduziert
166
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+318 Mio. $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+260 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+240 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+220 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+194 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+463 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+266 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+192 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+168 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+164 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,31 %
2 Finanzwesen 22,79 %
3 Industrie 9,5 %
4 Kommunikationsdienste 8,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
51
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
61,7 Mio. $ 0,37 %
180.868
-686.396
-79 % -157 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMAT-Symbol
52
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
59,2 Mio. $ 0,35 %
81.819
+9.822
+14 % +4,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
459 Mrd. $
57,8 Mio. $ 0,35 %
348.749
-674.613
-66 % -126 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TRP-Symbol
54
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
56,3 Mio. $ 0,34 %
849.933
-1.330.067
-61 % -87,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
55
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,33 %
441.303
-721.759
-62 % -95,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ARCC-Symbol
56
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
53,9 Mio. $ 0,32 %
2.907.012
+72.543
+3 % +1,35 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
NSC-Symbol
57
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,32 %
167.860
+157.334
+1.495 % +48,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BXSL-Symbol
58
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,43 Mrd. $
52,6 Mio. $ 0,31 %
2.216.715
– –
2021 Q4
18 Quartale
MCK-Symbol
59
McKesson
MCK
116 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,31 %
69.264
+59.557
+614 % +47,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PLD-Symbol
60
Prologis
PLD
122 Mrd. $
51,5 Mio. $ 0,31 %
380.429
-1.352.718
-78 % -192 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
LRCX-Symbol
61
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
50,2 Mio. $ 0,3 %
115.762
+9.851
+9 % +2,99 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COF-Symbol
62
Capital One
COF
126 Mrd. $
49,4 Mio. $ 0,3 %
246.484
+217.120
+739 % +41,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FCX-Symbol
63
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
48,8 Mio. $ 0,29 %
775.711
-217.282
-22 % -14 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SHOP-Symbol
64
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
48,3 Mio. $ 0,29 %
422.002
+363.958
+627 % +41,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
773 Mrd. $
48,1 Mio. $ 0,29 %
140.163
+34.024
+32 % +10,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
66
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
47,2 Mio. $ 0,28 %
345.421
+92.018
+36 % +13,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
67
Amphenol
APH
196 Mrd. $
47,2 Mio. $ 0,28 %
535.434
+340.528
+175 % +24,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GBDC-Symbol
68
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
47 Mio. $ 0,28 %
3.650.215
+90.569
+3 % +1,18 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
TMUS-Symbol
69
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,27 %
273.473
-566.318
-67 % -107 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KKR-Symbol
70
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,27 %
497.918
-197.847
-28 % -19,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AON-Symbol
71
Aon
AON
68,2 Mrd. $
44,9 Mio. $ 0,27 %
135.286
-432.193
-76 % -139 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPGI-Symbol
72
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,26 %
108.486
-232.761
-68 % -98,3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,26 %
420.175
– –
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
74
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
43 Mio. $ 0,26 %
40.416
+919
+2 % +807.318 $
2024 Q2
8 Quartale
TJX-Symbol
75
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,25 %
280.118
+218.949
+358 % +34,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,8 Mrd. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lone Pine Capital
Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OMERS Administration Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OMERS Administration Corp 1.188 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 15,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

OMERS Administration Corp zog im Q2 2026 netto 545 Mio. $ ab, schloss 282 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AstraZeneca – eine Position im geschätzten Wert von 160 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete OMERS Administration Corp eine neue Position in Brookfield Asset Management im Wert von 30,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von OMERS Administration Corp im Q2 2026 war Brookfield Asset Management: 675.600 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in Canadian Natural Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OMERS Administration Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 463 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OMERS Administration Corp machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
  • OMERS Administration Corp eröffnete 92 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OMERS Administration Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 16,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OMERS Administration Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .