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OMERS Administration Corp

OMERS Administration Corp Portfolio-Positionen

AUM 16,7 Mrd. $ Umschlag 31,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,95 %
 

OMERS, the Ontario Municipal Employees Retirement System, is the pension fund for Ontario's local government workers, from municipal staff and school board employees to transit, police and fire services. Ontario created it by law in 1962 to pay those workers' retirement benefits and invest the pension money. In 2017 OMERS bought a stake in Kemble, the holding company of Thames Water, and in 2024 it wrote that stake down fully. In 2023 it announced a deal for an indirect stake in Maple Leaf Sports & Entertainment, parent of the Toronto Maple Leafs and Raptors, as a financial investor with no say in how the teams are run.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,51 %
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss
-545 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,99 %
Position
1.188
Neu
92
Aufgestockt
466
Reduziert
165
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+318 Mio. $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+260 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+240 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+220 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+194 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+463 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+266 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+192 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+168 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+164 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,31 %
2 Finanzwesen 22,79 %
3 Industrie 9,5 %
4 Kommunikationsdienste 8,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
101
Cheniere Energy
LNG
57,8 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,19 %
131.836
-432.906
-77 % -108 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SNOW-Symbol
102
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,18 %
119.312
-576.966
-83 % -106 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BAM-Symbol
103
Brookfield Asset Management
BAM
86,7 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,18 %
+675.600
Neu +31,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
104
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,18 %
79.903
+2.976
+4 % +931.731 $
2024 Q2
8 Quartale
STX-Symbol
105
Seagate
STX
117 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,18 %
30.682
+6.142
+25 % +4,69 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IR-Symbol
106
Ingersoll Rand
IR
33,5 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,17 %
354.531
-806.925
-69 % -62,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
107
American Tower
AMT
88,4 Mrd. $
29 Mio. $ 0,17 %
176.998
+155.327
+717 % +28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KEYS-Symbol
108
Keysight
KEYS
49,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,17 %
80.439
+61.925
+334 % +21,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CSX-Symbol
109
CSX Corp
CSX
92,5 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,17 %
591.892
+501.375
+554 % +22,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NUVL-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
27,8 Mio. $ 0,17 %
+225.500
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
111
ServiceNow
NOW
108 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,16 %
277.619
-840.890
-75 % -83,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
B-Symbol
112
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,16 %
747.959
+675.011
+925 % +27,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
WPM-Symbol
113
Wheaton Precious Metals
WPM
64,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,16 %
244.141
+222.879
+1.048 % +29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
114
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,16 %
227.928
+202.974
+813 % +23,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CP-Symbol
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,7 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,16 %
307.786
+57.786
+23 % +4,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CMG-Symbol
116
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,3 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,16 %
773.005
-2.745.330
-78 % -89,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ELV-Symbol
117
Elevance Health
ELV
91,6 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,16 %
67.483
+37.383
+124 % +13,9 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FNV-Symbol
118
Franco-Nevada
FNV
50,7 Mrd. $
26 Mio. $ 0,16 %
124.740
+111.385
+834 % +26 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CNI-Symbol
119
Canadian National Railway
CNI
75,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,15 %
211.564
-368.436
-64 % -42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NXPI-Symbol
120
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,15 %
89.448
+69.453
+347 % +19,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
121
Northrop Grumman
NOC
76,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,15 %
48.241
+41.612
+628 % +24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VALE-Symbol
122
Vale
VALE
50,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,15 %
1.619.298
-6.440.964
-80 % -105 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CARR-Symbol
123
Carrier Global
CARR
44 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,15 %
330.512
+293.541
+794 % +19,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
124
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,14 %
319.669
-57.868
-15 % -5,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
125
IBM
IBM
234 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,13 %
79.635
+16.274
+26 % +4,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
3 4
5
6 7

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Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Driehaus Capital Management
Driehaus Capital Management Chicago, Illinois 17,3 Mrd. $ AUM 211,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OMERS Administration Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OMERS Administration Corp 1.188 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 15,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

OMERS Administration Corp zog im Q2 2026 netto 545 Mio. $ ab, schloss 282 Positionen und reduzierte 165 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AstraZeneca – eine Position im geschätzten Wert von 160 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete OMERS Administration Corp eine neue Position in Brookfield Asset Management im Wert von 30,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von OMERS Administration Corp im Q2 2026 war Brookfield Asset Management: 675.600 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in Canadian Natural Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OMERS Administration Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 463 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OMERS Administration Corp machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
  • OMERS Administration Corp eröffnete 92 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OMERS Administration Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 16,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OMERS Administration Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .