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OMERS Administration Corp Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
31,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,51 %
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,99 %
Position
1.188
Neu
92
Aufgestockt
466
Reduziert
166
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+318 Mio. $ |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+260 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+240 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+220 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+194 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+463 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+266 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+192 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+168 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+164 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,31 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,79 % |
| 3 | Industrie | 9,5 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,78 % |
511.025
+297.978
| +140 % | +69,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,76 % |
1.077.745
+753.380
| +232 % | +78,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,73 % |
3.023.035
+2.385.329
| +374 % | +92,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,71 % |
231.158
-109.375
| -32 % | -54,5 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
30
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,67 % |
1.973.449
-3.000.708
| -60 % | -160 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 112 Mio. $ | 0,67 % |
93.080
-158.506
| -63 % | -162 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
32
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,64 % |
1.311.616
-2.071.716
| -61 % | -164 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,61 % |
291.373
+230.706
| +380 % | +75,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
Costco
COST
445 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 0,59 % |
105.984
+70.021
| +195 % | +69,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 0,53 % |
2.039.926
+1.988.177
| +3.842 % | +90,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 0,51 % |
84.407
+61.242
| +264 % | +59,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 0,5 % |
208.659
+154.028
| +282 % | +61 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
38
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,49 % |
1.522.424
+334.065
| +28 % | +21,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,49 % |
727.427
+701.968
| +2.757 % | +74,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 0,46 % |
285.139
-431.627
| -60 % | -113 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,46 % |
103.835
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,45 % |
151.625
-275.065
| -64 % | -132 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,44 % |
152.397
+143.223
| +1.561 % | +54 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,44 % |
3.078.000
+3.052.760
| +12.095 % | +68,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,43 % |
243.707
+114.907
| +89 % | +31,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,42 % |
547.569
-1.051.358
| -66 % | -123 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,42 % |
120.487
+39.504
| +49 % | +16,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
48
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,41 % |
34.242
-13.214
| -28 % | -21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 0,4 % |
364.068
+234.432
| +181 % | +43,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 0,38 % |
54.730
+35.223
| +181 % | +36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von OMERS Administration Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OMERS Administration Corp 1.188 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 15,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
OMERS Administration Corp zog im Q2 2026 netto 545 Mio. $ ab, schloss 282 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AstraZeneca – eine Position im geschätzten Wert von 160 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete OMERS Administration Corp eine neue Position in Brookfield Asset Management im Wert von 30,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von OMERS Administration Corp im Q2 2026 war Brookfield Asset Management: 675.600 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- OMERS Administration Corp hat seine Position in Canadian Natural Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OMERS Administration Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 463 Mio. $.
- OMERS Administration Corp hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OMERS Administration Corp machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- OMERS Administration Corp eröffnete 92 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OMERS Administration Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OMERS Administration Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .