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Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-52 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,02 %
Position
736
Neu
11
Aufgestockt
107
Reduziert
108
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+951.363 $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+910.619 $ |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+458.870 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+433.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+593.300 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,91 % |
| 3 | Energie | 10,96 % |
| 4 | Technologie | 10,5 % |
| 5 | Industrie | 9,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VEDL
701
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| 37.000 $ | 0,01 % |
7.100
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
PGH
702
Nicht mehr gelistet
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| 36.000 $ | 0,01 % |
41.400
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
703
Precision Drilling
PDS
1,08 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
704
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.190
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
705
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
706
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.487
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
WIN
707
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 27.000 $ | 0,01 % |
877
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
708
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.800
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
709
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 26.000 $ | 0,01 % |
+855
| Neu | +26.465 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
710
Enviri
NVRI
548 Mio. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
2.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
711
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
712
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
QEP
713
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
714
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
4.800
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ATW
715
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 21.000 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
UNT
716
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.700
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
717
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
718
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.240
| Neu | +23.447 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
719
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-3.268
| -75 % | -50.150 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
720
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.311
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
JOY
721
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
VRTV
722
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
723
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
724
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-220.880
| Geschlossen | -5,85 Mio. $ | – |
|
|
CYHHZ
725
Nicht mehr gelistet
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| 0 $ | ﹤0,01 % |
16.100
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Old Mutual Customised Solutions 736 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Old Mutual Customised Solutions zog im Q3 2015 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 5,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Old Mutual Customised Solutions eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 939.000 $.
- Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 13.299 Aktien im Wert von 939.000 $.
- Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in ConocoPhillips in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.363 $.
- Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q3 2015 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q3 2015 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Old Mutual Customised Solutions eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q3 2015 am 4. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .