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Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-52 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,02 %
Position
736
Neu
11
Aufgestockt
107
Reduziert
108
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+951.363 $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+910.619 $ |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+458.870 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+433.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+593.300 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,91 % |
| 3 | Energie | 10,96 % |
| 4 | Technologie | 10,5 % |
| 5 | Industrie | 9,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
4.700
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
652
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
42.400
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
653
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
2.400
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
654
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
171
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
655
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 72.000 $ | 0,02 % |
3.200
-3.200
| -50 % | -77.187 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
656
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
400
-4.400
| -92 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
657
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
PBCT
658
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 71.000 $ | 0,02 % |
4.500
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
659
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
660
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
2.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
DISH
661
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 70.000 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
662
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
8.400
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
663
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 68.000 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
664
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
1.471
-3.362
| -70 % | -165.039 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
665
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,02 % |
1.614
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
666
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AXE
667
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 64.000 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SNI
668
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 64.000 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
669
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.400
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
670
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.300
-100
| -7 % | -5.661 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
671
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
672
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
1.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
673
Nicht mehr gelistet
Gannett Co., Inc
GCI
| 60.000 $ | 0,02 % |
4.050
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
674
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
3.300
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
675
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
2.600
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Old Mutual Customised Solutions 736 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Old Mutual Customised Solutions zog im Q3 2015 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 5,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Old Mutual Customised Solutions eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 939.000 $.
- Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 13.299 Aktien im Wert von 939.000 $.
- Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in ConocoPhillips in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.363 $.
- Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q3 2015 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q3 2015 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Old Mutual Customised Solutions eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q3 2015 am 4. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .