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Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,4 %
Position
739
Neu
31
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,8 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,77 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+673.913 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+590.267 $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+540.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,98 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,73 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+1,27 Mio. $
4
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+1,15 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,12 %
2 Energie 13,25 %
3 Gesundheitswesen 11 %
4 Technologie 10,91 %
5 Industrie 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
26
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,69 %
57.800
+3.200
+6 % +156.014 $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
27
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,66 %
33.007
+3.507
+12 % +268.827 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,64 %
34.400
+700
+2 % +49.462 $
2013 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
29
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,63 %
187.400
– –
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
30
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,62 %
73.885
– –
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
31
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,61 %
20.100
+1.200
+6 % +150.287 $
2013 Q2
12 Quartale
CRESY-Symbol
32
Cresud
CRESY
817 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,61 %
192.074
– –
2013 Q2
12 Quartale
C-Symbol
33
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,61 %
56.700
-5.100
-8 % -225.521 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
34
3M
MMM
85 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,58 %
15.787
-479
-3 % -67.541 $
2013 Q2
12 Quartale
TD-Symbol
35
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,58 %
53.900
– –
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
36
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,57 %
15.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,55 %
89.400
+6.600
+8 % +152.766 $
2013 Q2
12 Quartale
PZE
38
Nicht mehr gelistet
Petrobras Argentina S A
PZE
2,14 Mio. $ 0,54 %
340.600
– –
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
39
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,53 %
25.400
-1.400
-5 % -124.245 $
2013 Q2
12 Quartale
BNS-Symbol
40
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,49 %
40.200
-2.930
-7 % -144.003 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,47 %
12.800
-19.100
-60 % -2,73 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UNP-Symbol
42
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,46 %
20.800
– –
2013 Q2
12 Quartale
MDLZ-Symbol
43
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,45 %
39.605
– –
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
44
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,44 %
22.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
45
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,44 %
43.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
F-Symbol
46
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,43 %
134.600
+200
+0,1 % +2.636 $
2013 Q2
12 Quartale
OXY-Symbol
47
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,42 %
22.300
– –
2013 Q2
12 Quartale
UPS-Symbol
48
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,42 %
15.600
– –
2013 Q2
12 Quartale
TWX
49
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,59 Mio. $ 0,4 %
21.600
-2.200
-9 % -162.729 $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,39 %
17.800
– –
2013 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia 1,12 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Old Mutual Customised Solutions 739 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 386 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016 weist 31 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 5.500 Aktien im Wert von 590.000 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2016 war S&P Global: 5.500 Aktien im Wert von 590.000 $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2016 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q2 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Old Mutual Customised Solutions eröffnete 31 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .