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NVWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
533 Mio. $
Umschlag
12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+7,59 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Xcel Energy
XEL
|
+972.729 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+964.780 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,72 % |
| 2 | Technologie | 27,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Industrie | 7,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
5.753
-70
| -1 % | -12.321 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
21.492
+304
| +1 % | +15.664 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
128
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,86 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,2 % |
15.103
-1.756
| -10 % | -121.019 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 990.447 $ | 0,19 % |
573
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
130
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 987.143 $ | 0,19 % |
21.441
+762
| +4 % | +34.975 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 979.080 $ | 0,18 % |
7.197
+6.993
| +3.428 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 955.522 $ | 0,18 % |
+3.854
| Neu | +974.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 944.028 $ | 0,18 % |
872
+38
| +5 % | +45.680 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
134
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
| 943.219 $ | 0,18 % |
5.104
-196
| -4 % | -37.902 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 933.675 $ | 0,18 % |
1.788
-5
| -0,3 % | -2.740 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
136
Alerian MLP ETF
AMLP
12,4 Mrd. $
| 926.471 $ | 0,17 % |
17.861
+58
| +0,3 % | +3.158 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
137
Rockwell Automation
ROK
44,2 Mrd. $
| 915.063 $ | 0,17 % |
2.102
-47
| -2 % | -20.906 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 879.230 $ | 0,16 % |
31.914
+833
| +3 % | +24.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 866.586 $ | 0,16 % |
1.806
+84
| +5 % | +44.986 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
140
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 865.699 $ | 0,16 % |
4.112
+40
| +1 % | +8.026 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
141
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 852.174 $ | 0,16 % |
12.091
-12.636
| -51 % | -972.729 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 849.807 $ | 0,16 % |
13.818
+93
| +0,7 % | +5.637 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
143
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 837.914 $ | 0,16 % |
3.425
+157
| +5 % | +42.711 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
144
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 826.707 $ | 0,16 % |
2.330
+1.905
| +448 % | +681.745 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
145
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 822.661 $ | 0,15 % |
8.303
+150
| +2 % | +14.517 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
146
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 802.797 $ | 0,15 % |
15.938
-1.974
| -11 % | -99.576 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
147
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
947 Mio. $
| 800.734 $ | 0,15 % |
24.075
-117
| -0,5 % | -3.840 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 789.264 $ | 0,15 % |
1.296
+17
| +1 % | +9.739 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
149
Postal Realty Trust
PSTL
749 Mio. $
| 783.183 $ | 0,15 % |
34.245
+217
| +0,6 % | +5.113 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 768.377 $ | 0,14 % |
1.144
+6
| +0,5 % | +3.816 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
- NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.
Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .