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NVWM LLC

NVWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 533 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,59 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+4,73 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,42 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,26 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,7 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,07 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,03 Mio. $
4
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+972.729 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+964.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,72 %
2 Technologie 27,48 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Industrie 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
76
Waste Management
WM
97,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,36 %
9.423
+90
+1 % +20.160 $
2017 Q4
35 Quartale
PLD-Symbol
77
Prologis
PLD
122 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,36 %
14.726
-212
-1 % -29.732 $
2019 Q4
27 Quartale
MRVL-Symbol
78
Marvell Technology
MRVL
138 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,36 %
7.207
+6.514
+940 % +1,46 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VIK-Symbol
79
Viking Holdings
VIK
39,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,35 %
23.885
+3
+0 % +282 $
2025 Q1
6 Quartale
NEE-Symbol
80
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
24.099
+1.698
+8 % +143.626 $
2019 Q1
30 Quartale
MPWR-Symbol
81
Monolithic Power Systems
MPWR
67,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,33 %
1.314
+25
+2 % +32.755 $
2021 Q1
22 Quartale
DIS-Symbol
82
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,33 %
16.794
+301
+2 % +30.841 $
2017 Q4
35 Quartale
PWR-Symbol
83
Quanta Services
PWR
89,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,32 %
2.696
+52
+2 % +33.541 $
2023 Q1
14 Quartale
DUK-Symbol
84
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
14.982
+1.478
+11 % +181.062 $
2017 Q4
35 Quartale
AFRM-Symbol
85
Affirm
AFRM
22,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,31 %
23.933
+291
+1 % +21.868 $
2026 Q1
2 Quartale
CLH-Symbol
86
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
5.314
+186
+4 % +57.991 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
87
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
11.336
+195
+2 % +28.575 $
2017 Q4
35 Quartale
MCD-Symbol
88
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,31 %
7.081
+346
+5 % +91.070 $
2017 Q4
35 Quartale
CWB-Symbol
89
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,14 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,3 %
15.786
+1.355
+9 % +139.644 $
2025 Q2
5 Quartale
SHV-Symbol
90
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,3 %
14.450
+23
+0,2 % +2.535 $
2026 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
91
Uber
UBER
142 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,3 %
23.244
+1.113
+5 % +81.396 $
2019 Q2
29 Quartale
LMT-Symbol
92
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
3.107
+53
+2 % +29.133 $
2017 Q4
35 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,29 %
12.326
+258
+2 % +35.540 $
2017 Q4
35 Quartale
TCAF-Symbol
94
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,03 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
36.763
+5
+0 % +211 $
2023 Q4
11 Quartale
DXJ-Symbol
95
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,05 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
25.794
+216
+0,8 % +12.772 $
2023 Q4
11 Quartale
EW-Symbol
96
Edwards Lifesciences
EW
61,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,29 %
17.899
-38
-0,2 % -3.377 $
2024 Q1
10 Quartale
EWC-Symbol
97
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,52 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
25.939
+888
+4 % +53.510 $
2022 Q4
15 Quartale
SNPS-Symbol
98
Synopsys
SNPS
86,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
3.411
+104
+3 % +42.411 $
2020 Q2
25 Quartale
QQQ-Symbol
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
2.005
+417
+26 % +297.974 $
2017 Q4
35 Quartale
ARGX-Symbol
100
argenx
ARGX
60,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,28 %
1.538
+20
+1 % +18.807 $
2024 Q3
8 Quartale
2 3
4
5 6

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KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .