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NVWM LLC

NVWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 533 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,59 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+4,73 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,42 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,26 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,7 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,07 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,03 Mio. $
4
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+972.729 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+964.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,72 %
2 Technologie 27,48 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Industrie 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
101
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,28 %
17.663
-498
-3 % -42.244 $
2017 Q4
35 Quartale
BA-Symbol
102
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,28 %
7.905
+19
+0,2 % +4.074 $
2022 Q4
15 Quartale
PNC-Symbol
103
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,28 %
6.600
– –
2017 Q4
35 Quartale
SON-Symbol
104
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,27 %
29.869
– –
2017 Q4
35 Quartale
DRAM-Symbol
105
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
+24.068
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
106
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
28.333
+1.793
+7 % +93.127 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
1.884
-1.270
-40 % -964.780 $
2017 Q4
35 Quartale
ROST-Symbol
108
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,26 %
5.885
-9
-0,2 % -2.111 $
2024 Q1
10 Quartale
KMLM-Symbol
109
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
552 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
43.275
+2.080
+5 % +61.354 $
2022 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
110
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,25 %
8.561
+341
+4 % +51.310 $
2023 Q4
11 Quartale
BIDD-Symbol
111
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
375 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
43.844
+581
+1 % +17.641 $
2026 Q1
2 Quartale
VXUS-Symbol
112
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
15.343
-1.863
-11 % -160.133 $
2021 Q3
20 Quartale
SHY-Symbol
113
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
15.968
-2.604
-14 % -212.867 $
2017 Q4
35 Quartale
EWW-Symbol
114
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
18.196
+327
+2 % +24.671 $
2023 Q1
14 Quartale
MP-Symbol
115
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,24 %
26.904
+1.629
+6 % +82.687 $
2021 Q1
22 Quartale
CAT-Symbol
116
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,23 %
1.537
+7
+0,5 % +5.937 $
2017 Q4
35 Quartale
TT-Symbol
117
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,23 %
2.737
-6
-0,2 % -2.759 $
2024 Q1
10 Quartale
INDA-Symbol
118
iShares MSCI India ETF
INDA
6,84 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
26.087
+439
+2 % +21.528 $
2021 Q3
20 Quartale
COF-Symbol
119
Capital One
COF
117 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
6.084
-2
-0 % -420 $
2024 Q1
10 Quartale
SKHY-Symbol
120
SK Hynix Inc
SKHY
929 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,22 %
+6.324
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
121
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
5.790
-37
-0,6 % -6.830 $
2017 Q4
35 Quartale
PSX-Symbol
122
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
4.435
-6
-0,1 % -1.371 $
2022 Q3
16 Quartale
IBTH-Symbol
123
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,44 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
+50.511
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
124
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
2.271
+98
+5 % +49.882 $
2024 Q1
10 Quartale
HEI-Symbol
125
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
3.484
-7
-0,2 % -2.380 $
2025 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

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KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Catalio Capital Management
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .