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NVWM LLC

NVWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 533 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,59 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+4,73 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,42 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,26 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,7 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,07 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,03 Mio. $
4
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+972.729 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+964.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,72 %
2 Technologie 27,48 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Industrie 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOFI-Symbol
176
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
474.839 $ 0,09 %
30.206
+179
+0,6 % +3.152 $
2021 Q1
22 Quartale
MUB-Symbol
177
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
458.388 $ 0,09 %
4.534
+29
+0,6 % +3.044 $
2024 Q3
8 Quartale
COCO-Symbol
178
Vita Coco
COCO
3,6 Mrd. $
454.433 $ 0,09 %
7.937
-19
-0,2 % -1.206 $
2026 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
179
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
414.546 $ 0,08 %
6.156
– –
2017 Q4
35 Quartale
AOA-Symbol
180
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
376.435 $ 0,07 %
3.870
-48
-1 % -4.702 $
2022 Q2
17 Quartale
PFE-Symbol
181
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
369.901 $ 0,07 %
12.969
+10.021
+340 % +266.531 $
2017 Q4
35 Quartale
MMM-Symbol
182
3M
MMM
94,7 Mrd. $
358.668 $ 0,07 %
2.185
+1.887
+633 % +321.838 $
2017 Q4
35 Quartale
CLS-Symbol
183
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
330.143 $ 0,06 %
911
+101
+12 % +33.402 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
184
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
314.972 $ 0,06 %
1.350
-1
-0,1 % -240 $
2017 Q4
35 Quartale
BIL-Symbol
185
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
305.161 $ 0,06 %
3.330
-950
-22 % -86.958 $
2022 Q4
15 Quartale
IDA-Symbol
186
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
302.771 $ 0,06 %
2.316
– –
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
187
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
286.222 $ 0,05 %
840
+3
+0,4 % +1.034 $
2017 Q4
35 Quartale
NBIS-Symbol
188
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
256.402 $ 0,05 %
1.087
– –
2024 Q4
7 Quartale
IRM-Symbol
189
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
188.645 $ 0,04 %
1.700
– –
2020 Q2
25 Quartale
XLP-Symbol
190
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
182.720 $ 0,03 %
2.267
-3
-0,1 % -253 $
2021 Q3
20 Quartale
TIP-Symbol
191
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
180.405 $ 0,03 %
1.734
+274
+19 % +29.294 $
2017 Q4
35 Quartale
XLI-Symbol
192
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
180.171 $ 0,03 %
1.079
-3
-0,3 % -534 $
2020 Q4
23 Quartale
IBIT-Symbol
193
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
178.330 $ 0,03 %
3.767
+2.790
+286 % +112.510 $
2024 Q1
10 Quartale
CRM-Symbol
194
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
168.433 $ 0,03 %
757
+5
+0,7 % +1.031 $
2017 Q4
35 Quartale
RSG-Symbol
195
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
166.217 $ 0,03 %
792
+1
+0,1 % +218 $
2019 Q2
29 Quartale
IBKR-Symbol
196
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
155.037 $ 0,03 %
1.815
+5
+0,3 % +458 $
2025 Q1
6 Quartale
DJP-Symbol
197
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
818 Mio. $
151.933 $ 0,03 %
2.949
-189
-6 % -9.309 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYV-Symbol
198
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
150.441 $ 0,03 %
2.461
+1.000
+68 % +62.561 $
2021 Q3
20 Quartale
XLF-Symbol
199
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
145.568 $ 0,03 %
2.726
+274
+11 % +15.533 $
2021 Q3
20 Quartale
SDY-Symbol
200
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
141.353 $ 0,03 %
965
-4
-0,4 % -619 $
2017 Q4
35 Quartale
6 7
8
9 10

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Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .