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NVWM LLC

NVWM LLC Portfolio-Positionen

AUM 533 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
837
Neu
64
Aufgestockt
343
Reduziert
118
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,59 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+4,73 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,42 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,26 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,7 Mio. $
2
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,07 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,03 Mio. $
4
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+972.729 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+964.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,72 %
2 Technologie 27,48 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Industrie 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
201
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
140.054 $ 0,03 %
1.813
-123
-6 % -9.633 $
2021 Q3
20 Quartale
ITOT-Symbol
202
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
138.179 $ 0,03 %
831
– –
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
203
Verizon
VZ
192 Mrd. $
136.644 $ 0,03 %
2.978
+29
+1 % +1.364 $
2017 Q4
35 Quartale
OILK-Symbol
204
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
260 Mio. $
136.195 $ 0,03 %
2.349
+77
+3 % +4.105 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
205
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
133.258 $ 0,03 %
174
+172
+8.600 % +131.254 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
206
Abbott
ABT
188 Mrd. $
132.701 $ 0,02 %
1.342
+87
+7 % +9.084 $
2017 Q4
35 Quartale
MU-Symbol
207
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
129.943 $ 0,02 %
122
+71
+139 % +67.443 $
2024 Q1
10 Quartale
BP-Symbol
208
BP
BP
118 Mrd. $
127.483 $ 0,02 %
2.898
– –
2025 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
209
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
121.782 $ 0,02 %
367
+202
+122 % +75.002 $
2019 Q3
28 Quartale
CALF-Symbol
210
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
117.216 $ 0,02 %
2.200
+1.200
+120 % +65.937 $
2023 Q4
11 Quartale
WSM-Symbol
211
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
114.426 $ 0,02 %
502
– –
2020 Q1
26 Quartale
SPHQ-Symbol
212
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
113.592 $ 0,02 %
+1.351
Neu +115.601 $
2026 Q3
0 Quartale
BIP-Symbol
213
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
109.316 $ 0,02 %
3.075
– –
2019 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
214
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
105.950 $ 0,02 %
1.084
+569
+110 % +59.911 $
2024 Q1
10 Quartale
NOW-Symbol
215
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
104.260 $ 0,02 %
778
+679
+686 % +83.439 $
2017 Q4
35 Quartale
FNDF-Symbol
216
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
102.125 $ 0,02 %
+1.900
Neu +103.497 $
2026 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
217
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
100.336 $ 0,02 %
1.176
+374
+47 % +33.850 $
2021 Q3
20 Quartale
BLK-Symbol
218
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
98.421 $ 0,02 %
93
+13
+16 % +14.198 $
2024 Q1
10 Quartale
SH-Symbol
219
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
97.200 $ 0,02 %
3.000
+1.000
+50 % +32.648 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
220
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
92.092 $ 0,02 %
+1.022
Neu +89.451 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
221
Intel
INTC
317 Mrd. $
89.812 $ 0,02 %
747
+420
+128 % +42.842 $
2024 Q1
10 Quartale
ORLY-Symbol
222
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
87.545 $ 0,02 %
1.025
+5
+0,5 % +440 $
2020 Q1
26 Quartale
VHT-Symbol
223
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
86.922 $ 0,02 %
275
– –
2021 Q3
20 Quartale
IEF-Symbol
224
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
85.559 $ 0,02 %
958
+44
+5 % +4.071 $
2022 Q3
16 Quartale
DDWM-Symbol
225
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
85.237 $ 0,02 %
1.868
– –
2025 Q3
4 Quartale
7 8
9
10 11

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Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NVWM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NVWM LLC 837 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

NVWM LLC investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 343 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NVWM LLC im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 24.068 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NVWM LLC im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • NVWM LLC hat seine Position in PagSeguro Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 860.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NVWM LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • NVWM LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NVWM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von NVWM LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .