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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,01 % |
+22.100
| Neu | +668.700 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
802
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 771.000 $ | 0,01 % |
13.000
+3.800
| +41 % | +215.223 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
803
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,01 % |
70.700
-16.800
| -19 % | -181.747 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
PCMI
804
Nicht mehr gelistet
PCM, Inc
PCMI
| 766.000 $ | 0,01 % |
77.388
-6.700
| -8 % | -77.082 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
805
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,01 % |
+10.600
| Neu | +695.604 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
SGEN
806
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 760.000 $ | 0,01 % |
+14.200
| Neu | +829.469 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
807
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,01 % |
+14.800
| Neu | +729.064 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
808
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 755.000 $ | 0,01 % |
8.700
-346.800
| -98 % | -27,9 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
809
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,01 % |
26.800
+3.900
| +17 % | +108.759 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
810
Network-1 Technologies
NTIP
36 Mio. $
| 751.000 $ | 0,01 % |
312.995
-436.249
| -58 % | -1,44 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
BMCH
811
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 751.000 $ | 0,01 % |
+29.700
| Neu | +665.467 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBG
812
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 751.000 $ | 0,01 % |
+146.400
| Neu | +749.100 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 749.000 $ | 0,01 % |
56.600
+6.200
| +12 % | +80.720 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
814
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 749.000 $ | 0,01 % |
15.700
+8.100
| +107 % | +382.382 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
815
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,01 % |
14.600
+2.000
| +16 % | +84.507 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
816
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,01 % |
17.321
-5.626
| -25 % | -221.044 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
817
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,01 % |
18.400
+8.900
| +94 % | +362.673 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
818
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,01 % |
+17.400
| Neu | +656.766 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 740.000 $ | 0,01 % |
+21.200
| Neu | +763.950 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
820
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 732.000 $ | 0,01 % |
+38.148
| Neu | +737.412 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
821
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,01 % |
8.000
+1.900
| +31 % | +177.570 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
822
Brandywine Realty Trust
BDN
519 Mio. $
| 729.000 $ | 0,01 % |
40.100
+8.300
| +26 % | +146.991 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
823
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,01 % |
+12.400
| Neu | +733.665 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
824
Amtech Systems
ASYS
211 Mio. $
| 722.000 $ | 0,01 % |
71.700
+55.200
| +335 % | +674.572 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
AUTO
825
Nicht mehr gelistet
AutoWeb, Inc. Common Stock
AUTO
| 721.000 $ | 0,01 % |
79.982
-15.250
| -16 % | -124.576 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .