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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNDT-Symbol
851
Conduent
CNDT
195 Mio. $
629.000 $ ﹤0,01 %
+38.900
Neu +608.804 $
2017 Q4
0 Quartale
TDG-Symbol
852
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
629.000 $ ﹤0,01 %
2.290
+1.190
+108 % +323.259 $
2017 Q3
1 Quartal
IPGP-Symbol
853
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
621.000 $ ﹤0,01 %
2.900
+1.400
+93 % +297.151 $
2017 Q2
2 Quartale
REXR-Symbol
854
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
621.000 $ ﹤0,01 %
+21.300
Neu +642.010 $
2017 Q4
0 Quartale
HVT-Symbol
855
Haverty Furniture Companies
HVT
396 Mio. $
616.000 $ ﹤0,01 %
+27.209
Neu +655.089 $
2017 Q4
0 Quartale
CPAY-Symbol
856
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
616.000 $ ﹤0,01 %
3.200
+800
+33 % +140.713 $
2017 Q3
1 Quartal
ISEE
857
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
608.000 $ ﹤0,01 %
194.744
-204.556
-51 % -575.027 $
2016 Q4
4 Quartale
ETN-Symbol
858
Eaton
ETN
137 Mrd. $
593.000 $ ﹤0,01 %
+7.500
Neu +583.018 $
2017 Q4
0 Quartale
TAP-Symbol
859
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
591.000 $ ﹤0,01 %
+7.200
Neu +582.317 $
2017 Q4
0 Quartale
RRC-Symbol
860
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
590.000 $ ﹤0,01 %
34.600
-2.400
-6 % -43.175 $
2017 Q3
1 Quartal
STX-Symbol
861
Seagate
STX
121 Mrd. $
586.000 $ ﹤0,01 %
14.000
+1.500
+12 % +57.305 $
2017 Q1
3 Quartale
EMR-Symbol
862
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
578.000 $ ﹤0,01 %
+8.300
Neu +537.849 $
2017 Q4
0 Quartale
SRE-Symbol
863
Sempra
SRE
52 Mrd. $
577.000 $ ﹤0,01 %
10.800
+4.600
+74 % +266.681 $
2017 Q3
1 Quartal
SLF-Symbol
864
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
567.000 $ ﹤0,01 %
13.700
+4.800
+54 % +191.339 $
2017 Q3
1 Quartal
GE-Symbol
865
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
565.000 $ ﹤0,01 %
+6.761
Neu +645.515 $
2017 Q4
0 Quartale
VRDN-Symbol
866
Viridian Therapeutics
VRDN
3,51 Mrd. $
565.000 $ ﹤0,01 %
+3.614
Neu +460.458 $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
867
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
560.000 $ ﹤0,01 %
2.100
-600
-22 % -156.030 $
2013 Q2
18 Quartale
VWO-Symbol
868
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
560.000 $ ﹤0,01 %
12.200
-6.600
-35 % -294.980 $
2013 Q2
18 Quartale
PTGX-Symbol
869
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,55 Mrd. $
558.000 $ ﹤0,01 %
+26.819
Neu +475.796 $
2017 Q4
0 Quartale
ASMB-Symbol
870
Assembly Biosciences
ASMB
430 Mio. $
557.000 $ ﹤0,01 %
+1.025
Neu +463.979 $
2017 Q4
0 Quartale
CZR-Symbol
871
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
554.000 $ ﹤0,01 %
+16.700
Neu +485.090 $
2017 Q4
0 Quartale
EWY-Symbol
872
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
554.000 $ ﹤0,01 %
7.400
-4.400
-37 % -325.325 $
2017 Q2
2 Quartale
RNR-Symbol
873
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
553.000 $ ﹤0,01 %
+4.400
Neu +590.731 $
2017 Q4
0 Quartale
CHH-Symbol
874
Choice Hotels
CHH
5,29 Mrd. $
551.000 $ ﹤0,01 %
+7.100
Neu +518.599 $
2017 Q4
0 Quartale
WR-Symbol
875
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
544.000 $ ﹤0,01 %
10.300
+5.700
+124 % +307.426 $
2017 Q3
1 Quartal
33 34
35
36 37

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CCMH
Cornerstone Capital Management Holdings New York 14,3 Mrd. $ AUM 33,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Columbia Wanger Asset Management Chicago, Illinois 6,69 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL Partners
AHL Partners London, United Kingdom 6,41 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Financial Services
Rockefeller Financial Services New York 6,34 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .