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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWN-Symbol
776
Northwest Natural Holdings
NWN
2,2 Mrd. $
865.000 $ 0,01 %
14.500
+3.800
+36 % +248.520 $
2017 Q3
1 Quartal
XOG
777
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
861.000 $ 0,01 %
+60.200
Neu +918.863 $
2017 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
778
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
859.000 $ 0,01 %
6.199
-10.406
-63 % -1,4 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
SHY-Symbol
779
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
855.000 $ 0,01 %
+10.200
Neu +858.164 $
2017 Q4
0 Quartale
NATH-Symbol
780
Nicht mehr gelistet
Nathan's Famous
NATH
853.000 $ 0,01 %
11.300
+3.200
+40 % +271.197 $
2017 Q2
2 Quartale
CPSS-Symbol
781
Consumer Portfolio Services
CPSS
208 Mio. $
852.000 $ 0,01 %
205.205
-11.900
-5 % -52.135 $
2015 Q2
10 Quartale
WAT-Symbol
782
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
850.000 $ 0,01 %
4.400
+1.200
+38 % +231.713 $
2017 Q3
1 Quartal
EIG-Symbol
783
Employers Holdings
EIG
835 Mio. $
849.000 $ 0,01 %
+19.115
Neu +900.999 $
2017 Q4
0 Quartale
FIX-Symbol
784
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
847.000 $ 0,01 %
+19.400
Neu +794.352 $
2017 Q4
0 Quartale
CRC-Symbol
785
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
843.000 $ 0,01 %
43.345
+15.390
+55 % +215.960 $
2017 Q1
3 Quartale
CHDN-Symbol
786
Churchill Downs
CHDN
6,84 Mrd. $
838.000 $ 0,01 %
21.600
+8.400
+64 % +304.041 $
2017 Q2
2 Quartale
FE-Symbol
787
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
836.000 $ 0,01 %
+27.300
Neu +887.108 $
2017 Q4
0 Quartale
NWLI-Symbol
788
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
833.000 $ 0,01 %
2.516
-6.355
-72 % -2,22 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
FRAN
789
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
831.000 $ 0,01 %
9.475
-25.758
-73 % -2,16 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
BAH-Symbol
790
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
824.000 $ 0,01 %
21.600
+14.400
+200 % +544.768 $
2017 Q3
1 Quartal
IBP-Symbol
791
Installed Building Products
IBP
6,09 Mrd. $
813.000 $ 0,01 %
+10.701
Neu +741.307 $
2017 Q4
0 Quartale
ESS-Symbol
792
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
809.000 $ 0,01 %
+3.350
Neu +845.259 $
2017 Q4
0 Quartale
EYE-Symbol
793
National Vision
EYE
1,43 Mrd. $
808.000 $ 0,01 %
+19.900
Neu +653.096 $
2017 Q4
0 Quartale
SFLY
794
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
806.000 $ 0,01 %
16.200
-10.300
-39 % -466.323 $
2017 Q3
1 Quartal
H-Symbol
795
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
802.000 $ 0,01 %
10.900
+4.500
+70 % +304.386 $
2017 Q3
1 Quartal
VSTO-Symbol
796
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
802.000 $ 0,01 %
55.025
-63.700
-54 % -1,11 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
TVTX-Symbol
797
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
801.000 $ 0,01 %
38.035
+35
+0,1 % +800 $
2016 Q3
5 Quartale
FOSL-Symbol
798
Fossil Group
FOSL
499 Mio. $
796.000 $ 0,01 %
102.500
-286.100
-74 % -2,22 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
TGI-Symbol
799
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
792.000 $ 0,01 %
29.100
-23.269
-44 % -697.239 $
2017 Q1
3 Quartale
ALB-Symbol
800
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
780.000 $ 0,01 %
6.100
+2.600
+74 % +352.642 $
2017 Q2
2 Quartale
30 31
32
33 34

Ähnliche Fonds

CCMH
Cornerstone Capital Management Holdings New York 14,3 Mrd. $ AUM 33,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNA Tourism Group
HNA Tourism Group Haikou, China 9,9 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbia Wanger Asset Management
Columbia Wanger Asset Management Chicago, Illinois 6,69 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL Partners
AHL Partners London, United Kingdom 6,41 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Financial Services
Rockefeller Financial Services New York 6,34 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .