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NBG
Nancy B. Gardiner Portfolio-Positionen
AUM
60,4 Mio. $
Umschlag
6,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+740.300 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,46 %
Position
65
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+351.583 $ |
| 2 |
State Street
STT
|
+226.339 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+204.944 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+105.210 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+95.771 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+379.027 $ |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+216.000 $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+48.357 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+26.347 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+20.017 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,69 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
490 Mrd. $
| 816.000 $ | 1,35 % |
2.690
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 755.000 $ | 1,25 % |
3.125
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
28
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 701.000 $ | 1,16 % |
10.790
+400
| +4 % | +25.189 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
29
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 691.000 $ | 1,14 % |
5.304
-150
| -3 % | -18.901 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
30
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 686.000 $ | 1,14 % |
13.570
+1.720
| +15 % | +86.380 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
31
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 683.000 $ | 1,13 % |
3.210
-250
| -7 % | -48.357 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
32
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 669.000 $ | 1,11 % |
3.365
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 666.000 $ | 1,1 % |
9.420
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
34
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 656.000 $ | 1,09 % |
5.184
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
35
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 656.000 $ | 1,09 % |
665
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
36
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 601.000 $ | 1 % |
7.500
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,99 % |
4.510
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
38
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,91 % |
6.140
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 545.000 $ | 0,9 % |
2.400
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
40
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,87 % |
5.375
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
41
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,87 % |
13.500
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,85 % |
11.000
-400
| -4 % | -17.541 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
43
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,77 % |
7.192
+160
| +2 % | +10.560 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
44
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,73 % |
1.350
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
45
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,71 % |
6.900
-6.074
| -47 % | -379.027 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,69 % |
4.675
+125
| +3 % | +11.191 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
47
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,67 % |
5.505
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
48
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,6 % |
+1.227
| Neu | +351.583 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
49
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,57 % |
5.600
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
50
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,56 % |
2.150
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Nancy B. Gardiner für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Nancy B. Gardiner 65 Positionen im Wert von 60,4 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 49,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy B. Gardiner für Q2 2020 weist 3 neu, 20 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 1.227 Aktien im Wert von 361.000 $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 379.027 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Nancy B. Gardiner im Q2 2020 war UnitedHealth: 1.227 Aktien im Wert von 361.000 $.
- Nancy B. Gardiner hat seine Position in Walt Disney in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105.210 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy B. Gardiner im Q2 2020 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 379.027 $.
- Nancy B. Gardiner hat seine Position in Portland General Electric im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy B. Gardiner machen im Q2 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,4 Mio. $ aus.
- Nancy B. Gardiner eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Nancy B. Gardiner stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 60,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy B. Gardiner für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .