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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 368.428 $ | 0,01 % |
13.820
-6.112
| -31 % | -165.350 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1102
Microchip Technology
MCHP
33,9 Mrd. $
| 368.176 $ | 0,01 % |
+4.037
| Neu | +360.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
103 Mio. $
| 367.648 $ | 0,01 % |
13.249
+662
| +5 % | +18.064 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1104
Alcon
ALC
34,7 Mrd. $
| 366.902 $ | 0,01 % |
5.468
-135
| -2 % | -9.456 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1105
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
1 Mrd. $
| 366.472 $ | 0,01 % |
11.129
+14
| +0,1 % | +452 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1106
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 364.293 $ | 0,01 % |
4.818
+72
| +2 % | +5.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1107
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,46 Mrd. $
| 362.782 $ | 0,01 % |
7.455
-61
| -0,8 % | -3.044 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1108
ProShares UltraShort Consumer Discretionary
SCC
2,64 Mio. $
| 362.393 $ | 0,01 % |
25.000
-7.716
| -24 % | -114.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1109
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 361.696 $ | 0,01 % |
3.380
+23
| +0,7 % | +2.352 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1110
DT Midstream
DTM
12,3 Mrd. $
| 361.283 $ | 0,01 % |
2.462
+44
| +2 % | +6.224 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1111
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 359.982 $ | 0,01 % |
1.431
+17
| +1 % | +4.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1112
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,6 Mrd. $
| 359.633 $ | 0,01 % |
4.683
+785
| +20 % | +60.267 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1113
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
882 Mio. $
| 359.571 $ | 0,01 % |
8.350
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1114
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,57 Mrd. $
| 358.859 $ | 0,01 % |
4.791
+4
| +0,1 % | +295 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1115
Sixth Street Specialty
TSLX
1,68 Mrd. $
| 357.136 $ | 0,01 % |
20.800
+4.000
| +24 % | +71.364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1116
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,37 Mrd. $
| 356.732 $ | 0,01 % |
22.464
-32.520
| -59 % | -570.931 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1117
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
417 Mio. $
| 356.085 $ | 0,01 % |
16.149
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1118
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,53 Mrd. $
| 356.004 $ | 0,01 % |
6.138
-750
| -11 % | -42.755 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1119
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
DECO
15,7 Mio. $
| 355.961 $ | 0,01 % |
+4.439
| Neu | +296.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
Employers Holdings
EIG
835 Mio. $
| 352.199 $ | 0,01 % |
6.977
+41
| +0,6 % | +1.797 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1121
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,41 Mrd. $
| 351.291 $ | 0,01 % |
3.454
-1.542
| -31 % | -154.053 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1122
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,88 Mrd. $
| 350.655 $ | 0,01 % |
8.943
+2.668
| +43 % | +104.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1123
Telephone and Data Systems
TDS
3,4 Mrd. $
| 347.964 $ | 0,01 % |
9.402
+1.568
| +20 % | +66.099 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1124
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,07 Mrd. $
| 347.609 $ | 0,01 % |
3.809
-24
| -0,6 % | -2.018 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1125
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,4 Mio. $
| 347.229 $ | 0,01 % |
+13.372
| Neu | +345.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .