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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 330.524 $ | 0,01 % |
8.115
-978
| -11 % | -41.589 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 330.432 $ | 0,01 % |
3.097
+170
| +6 % | +18.808 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1153
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
427 Mio. $
| 329.463 $ | 0,01 % |
8.076
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1154
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 328.766 $ | 0,01 % |
1.097
-12
| -1 % | -3.933 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1155
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 327.073 $ | 0,01 % |
20.806
+6.977
| +50 % | +122.839 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1156
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 325.971 $ | 0,01 % |
662
+185
| +39 % | +99.427 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1157
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 324.621 $ | 0,01 % |
3.861
+174
| +5 % | +14.889 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1158
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 324.156 $ | 0,01 % |
6.084
-133
| -2 % | -7.308 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1159
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 323.128 $ | 0,01 % |
+1.180
| Neu | +291.841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 322.085 $ | 0,01 % |
4.420
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1161
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 321.317 $ | 0,01 % |
7.824
+703
| +10 % | +23.895 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1162
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
| 320.989 $ | 0,01 % |
3.742
-67
| -2 % | -6.014 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1163
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 320.351 $ | 0,01 % |
4.231
-156
| -4 % | -12.589 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1164
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 319.638 $ | 0,01 % |
7.296
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1165
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
| 318.997 $ | 0,01 % |
1.052
-1
| -0,1 % | -340 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1166
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 318.926 $ | 0,01 % |
3.083
+225
| +8 % | +25.440 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1167
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 318.733 $ | 0,01 % |
4.079
+116
| +3 % | +10.698 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1168
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 318.616 $ | 0,01 % |
4.097
+60
| +1 % | +4.676 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1169
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 318.010 $ | 0,01 % |
637
-140
| -18 % | -75.530 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1170
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 317.714 $ | 0,01 % |
1.820
-59
| -3 % | -10.920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1171
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 316.657 $ | 0,01 % |
2.874
+15
| +0,5 % | +1.750 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1172
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 316.167 $ | 0,01 % |
7.092
-394
| -5 % | -19.232 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1173
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
289 Mio. $
| 315.249 $ | 0,01 % |
7.639
+16
| +0,2 % | +669 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1174
ImmunityBio
IBRX
6,4 Mrd. $
| 313.644 $ | 0,01 % |
33.225
+528
| +2 % | +4.220 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1175
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 313.237 $ | 0,01 % |
+5.649
| Neu | +340.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .