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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11 Mrd. $
| 290.642 $ | 0,01 % |
10.997
-42
| -0,4 % | -868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1202
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
59,5 Mio. $
| 288.951 $ | 0,01 % |
9.315
-55
| -0,6 % | -1.665 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1203
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 288.278 $ | 0,01 % |
4.918
+99
| +2 % | +5.758 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1204
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
752 Mio. $
| 285.261 $ | ﹤0,01 % |
4.796
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1205
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 284.384 $ | ﹤0,01 % |
+3.491
| Neu | +306.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1206
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 283.835 $ | ﹤0,01 % |
8.942
+46
| +0,5 % | +1.566 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1207
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,63 Mrd. $
| 282.863 $ | ﹤0,01 % |
3.538
-34
| -1 % | -2.713 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1208
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 282.560 $ | ﹤0,01 % |
11.715
-4.063
| -26 % | -98.140 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1209
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
| 282.165 $ | ﹤0,01 % |
11.122
+171
| +2 % | +4.664 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1210
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 279.285 $ | ﹤0,01 % |
535
-9
| -2 % | -4.931 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1211
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 277.517 $ | ﹤0,01 % |
1.423
+18
| +1 % | +3.579 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1212
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 275.050 $ | ﹤0,01 % |
+1.315
| Neu | +208.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
818 Mio. $
| 274.106 $ | ﹤0,01 % |
3.701
-380
| -9 % | -28.515 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1214
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 273.570 $ | ﹤0,01 % |
30.162
-155
| -0,5 % | -1.647 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1215
State Street My2027 Municipal Bond ETF
MYMG
8,67 Mio. $
| 271.924 $ | ﹤0,01 % |
11.072
-54
| -0,5 % | -1.331 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1216
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 271.727 $ | ﹤0,01 % |
9.867
-1.430
| -13 % | -42.571 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1217
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 271.646 $ | ﹤0,01 % |
6.724
+868
| +15 % | +38.800 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1218
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 270.634 $ | ﹤0,01 % |
607
-8
| -1 % | -3.601 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1219
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
330 Mio. $
| 270.416 $ | ﹤0,01 % |
9.044
+1.605
| +22 % | +47.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1220
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 269.646 $ | ﹤0,01 % |
2.765
+640
| +30 % | +63.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1221
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
50,5 Mio. $
| 269.440 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +260.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
247 Mio. $
| 268.214 $ | ﹤0,01 % |
8.318
-123
| -1 % | -3.867 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1223
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 267.936 $ | ﹤0,01 % |
6.670
+265
| +4 % | +10.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1224
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 267.489 $ | ﹤0,01 % |
+1.002
| Neu | +292.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1225
Lithium Argentina AG
LAR
604 Mio. $
| 267.421 $ | ﹤0,01 % |
48.622
+30
| +0,1 % | +194 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .