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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
| 267.162 $ | ﹤0,01 % |
9.264
+452
| +5 % | +12.569 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1227
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
460 Mio. $
| 265.646 $ | ﹤0,01 % |
5.692
-125
| -2 % | -5.770 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1228
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 265.300 $ | ﹤0,01 % |
1.815
-2
| -0,1 % | -289 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1229
Kodiak Gas Services
KGS
4,53 Mrd. $
| 265.050 $ | ﹤0,01 % |
5.004
-13.105
| -72 % | -800.755 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1230
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 263.814 $ | ﹤0,01 % |
3.313
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1231
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
925 Mio. $
| 263.598 $ | ﹤0,01 % |
12.332
+2.359
| +24 % | +51.942 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
242 Mio. $
| 263.237 $ | ﹤0,01 % |
+6.802
| Neu | +285.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,75 Mrd. $
| 263.049 $ | ﹤0,01 % |
17.070
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1234
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 262.767 $ | ﹤0,01 % |
5.344
+1.399
| +35 % | +71.583 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1235
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 262.395 $ | ﹤0,01 % |
668
-13
| -2 % | -5.206 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1236
CALL
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 261.648 $ | ﹤0,01 % |
4.800
+2.700
| +129 % | +152.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1237
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 260.772 $ | ﹤0,01 % |
1.326
-13
| -1 % | -2.704 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1238
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
678 Mio. $
| 260.734 $ | ﹤0,01 % |
5.630
+4
| +0,1 % | +192 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1239
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,46 Mrd. $
| 260.453 $ | ﹤0,01 % |
4.944
+477
| +11 % | +27.981 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1240
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
| 260.403 $ | ﹤0,01 % |
14.300
-1.849
| -11 % | -39.479 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1241
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,2 Mrd. $
| 260.140 $ | ﹤0,01 % |
+1.368
| Neu | +257.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1242
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 259.849 $ | ﹤0,01 % |
681
+5
| +0,7 % | +1.944 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1243
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 258.956 $ | ﹤0,01 % |
5.211
+1
| +0 % | +51 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1244
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 258.447 $ | ﹤0,01 % |
10.662
-5.989
| -36 % | -144.963 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1245
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
400 Mio. $
| 257.691 $ | ﹤0,01 % |
+4.842
| Neu | +258.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1246
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 257.498 $ | ﹤0,01 % |
797
-8
| -1 % | -2.704 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1247
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 257.320 $ | ﹤0,01 % |
2.981
-10
| -0,3 % | -889 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1248
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 256.909 $ | ﹤0,01 % |
+8.762
| Neu | +236.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1249
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
632 Mio. $
| 256.445 $ | ﹤0,01 % |
11.900
-100
| -0,8 % | -2.247 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1250
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,16 Mrd. $
| 255.721 $ | ﹤0,01 % |
2.867
-113
| -4 % | -9.736 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .