Mutual Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mutual Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	258.672 $	Kaufen	1.817 +70	+4 %	+9.593 $	﹤0,01 %	1235
2026 Q1	211.685 $	Kaufen	1.747 +3	+0,2 %	+384 $	﹤0,01 %	1250
2025 Q4	224.620 $	Halten	1.744	–	–	﹤0,01 %	1214
2025 Q3	221.816 $	Verkaufen	1.744 -184	-10 %	-22.248 $	﹤0,01 %	1185
2025 Q2	232.540 $	Kaufen	+1.928	Neu	+205.317 $	0,01 %	1078
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.934	Geschlossen	-215.764 $	–	1099
2024 Q4	215.764 $	Verkaufen	1.934 -560	-22 %	-62.567 $	0,01 %	996
2024 Q3	273.841 $	Verkaufen	2.494 -371	-13 %	-38.895 $	0,01 %	934
2024 Q2	297.280 $	Verkaufen	2.865 -4.087	-59 %	-408.939 $	0,01 %	891
2024 Q1	700.844 $	Kaufen	6.952 +222	+3 %	+21.234 $	0,02 %	590
2023 Q4	612.767 $	Verkaufen	6.730 -1.015	-13 %	-86.108 $	0,02 %	605
2023 Q3	630.492 $	Kaufen	7.745 +4.872	+170 %	+413.114 $	0,02 %	555
2023 Q2	241.812 $	Kaufen	+2.873	Neu	+228.331 $	0,01 %	879
2023 Q1	–	Verkaufen	-5.540	Geschlossen	-397.717 $	–	985
2022 Q4	397.717 $	Verkaufen	5.540 -1.361	-20 %	-97.819 $	0,02 %	654
2022 Q3	462.000 $	Verkaufen	6.901 -725	-10 %	-54.418 $	0,02 %	580
2022 Q2	548.000 $	Kaufen	+7.626	Neu	+594.025 $	0,04 %	504
2022 Q1	–	Verkaufen	-8.734	Geschlossen	-812.000 $	–	882
2021 Q4	812.000 $	Verkaufen	8.734 -54	-0,6 %	-4.868 $	0,04 %	450
2021 Q3	731.000 $	Verkaufen	8.788 -235	-3 %	-20.093 $	0,04 %	431
2021 Q2	747.000 $	Verkaufen	9.023 -124	-1 %	-9.977 $	0,04 %	430
2021 Q1	698.000 $	Kaufen	9.147 +781	+9 %	+57.830 $	0,05 %	409
2020 Q4	599.000 $	Verkaufen	8.366 -16	-0,2 %	-1.084 $	0,04 %	425
2020 Q3	536.000 $	Verkaufen	8.382 -78	-0,9 %	-4.925 $	0,05 %	410
2020 Q2	499.000 $	Kaufen	+8.460	Neu	+470.285 $	0,05 %	386

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Mutual Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Mutual Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.593 $ und erhöhte die Position damit auf 1.817 Aktien im Wert von 258.672 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1235.

Mutual Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 812.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.817 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 258.672 $.
Mutual Advisors kaufte im Q2 2026 70 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 9.593 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Mutual Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1235.
Mutual Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Mutual Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 812.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .