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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
D.R. Horton
DHI
39,3 Mrd. $
| 241.308 $ | ﹤0,01 % |
1.766
-15
| -0,8 % | -2.189 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1277
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,26 Mrd. $
| 241.116 $ | ﹤0,01 % |
2.256
-179
| -7 % | -20.294 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1278
Twilio
TWLO
32,9 Mrd. $
| 239.817 $ | ﹤0,01 % |
+820
| Neu | +186.840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1279
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 237.946 $ | ﹤0,01 % |
9.720
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1280
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
342 Mio. $
| 237.627 $ | ﹤0,01 % |
3.926
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1281
Mach Natural Resources
MNR
1,53 Mrd. $
| 237.220 $ | ﹤0,01 % |
23.166
+6.499
| +39 % | +81.252 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1282
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
| 235.063 $ | ﹤0,01 % |
+11.263
| Neu | +213.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1283
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 235.024 $ | ﹤0,01 % |
2.497
+10
| +0,4 % | +951 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1284
Diodes
DIOD
3,99 Mrd. $
| 234.619 $ | ﹤0,01 % |
+2.424
| Neu | +225.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1285
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 233.199 $ | ﹤0,01 % |
1.630
-37
| -2 % | -5.471 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1286
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,16 Mrd. $
| 233.133 $ | ﹤0,01 % |
2.583
-753
| -23 % | -68.779 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1287
eBay
EBAY
53 Mrd. $
| 232.552 $ | ﹤0,01 % |
2.193
-39
| -2 % | -4.247 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1288
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
543 Mio. $
| 232.353 $ | ﹤0,01 % |
2.351
+8
| +0,3 % | +827 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1289
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
| 231.923 $ | ﹤0,01 % |
5.289
-186
| -3 % | -8.351 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1290
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,65 Mrd. $
| 231.807 $ | ﹤0,01 % |
+8.021
| Neu | +196.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1291
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 231.130 $ | ﹤0,01 % |
1.777
-149
| -8 % | -20.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1292
Rivian
RIVN
18,4 Mrd. $
| 230.877 $ | ﹤0,01 % |
15.454
-777
| -5 % | -12.600 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1293
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
| 230.459 $ | ﹤0,01 % |
5.324
-261
| -5 % | -11.246 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1294
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 230.234 $ | ﹤0,01 % |
533
-35
| -6 % | -15.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1295
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,7 Mio. $
| 230.201 $ | ﹤0,01 % |
6.563
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1296
Invesco Preferred ETF
PGX
3,52 Mrd. $
| 229.556 $ | ﹤0,01 % |
22.796
+273
| +1 % | +2.898 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1297
Skyworks Solutions
SWKS
20,8 Mrd. $
| 229.428 $ | ﹤0,01 % |
+2.684
| Neu | +189.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1298
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 229.406 $ | ﹤0,01 % |
3.777
-538
| -12 % | -33.707 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1299
Best Buy
BBY
21,6 Mrd. $
| 228.817 $ | ﹤0,01 % |
+2.593
| Neu | +223.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1300
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
| 228.342 $ | ﹤0,01 % |
8.199
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .