Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 227.665 $ | ﹤0,01 % |
4.237
-2.101
| -33 % | -142.319 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1302
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
| 226.836 $ | ﹤0,01 % |
3.191
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1303
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 226.045 $ | ﹤0,01 % |
1.772
-458
| -21 % | -56.508 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1304
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,1 Mrd. $
| 224.483 $ | ﹤0,01 % |
8.166
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1305
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
| 223.894 $ | ﹤0,01 % |
+2.099
| Neu | +293.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1306
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
| 223.227 $ | ﹤0,01 % |
10.436
+1.357
| +15 % | +30.802 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1307
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
902 Mio. $
| 222.733 $ | ﹤0,01 % |
5.609
-8
| -0,1 % | -324 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1308
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
126 Mio. $
| 222.714 $ | ﹤0,01 % |
+7.820
| Neu | +220.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1309
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 222.360 $ | ﹤0,01 % |
3.466
-418
| -11 % | -29.755 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1310
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
| 221.313 $ | ﹤0,01 % |
4.907
+400
| +9 % | +19.186 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1311
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
163 Mio. $
| 220.977 $ | ﹤0,01 % |
+7.496
| Neu | +219.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
901 Mio. $
| 220.833 $ | ﹤0,01 % |
8.966
+150
| +2 % | +3.820 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1313
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 219.735 $ | ﹤0,01 % |
7.675
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1314
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 218.695 $ | ﹤0,01 % |
2.560
-460
| -15 % | -42.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1315
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 217.933 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+39
| +0,9 % | +1.911 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1316
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 217.784 $ | ﹤0,01 % |
5.791
+17
| +0,3 % | +653 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1317
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,16 Mrd. $
| 217.644 $ | ﹤0,01 % |
+2.841
| Neu | +216.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1318
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
| 217.110 $ | ﹤0,01 % |
+5.284
| Neu | +241.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1319
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
| 216.742 $ | ﹤0,01 % |
+7.791
| Neu | +214.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1320
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
101 Mio. $
| 216.676 $ | ﹤0,01 % |
+30.998
| Neu | +234.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1321
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
37,6 Mio. $
| 216.304 $ | ﹤0,01 % |
6.482
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1322
Kinsale Capital Group
KNSL
8,78 Mrd. $
| 216.067 $ | ﹤0,01 % |
+669
| Neu | +240.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1323
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| 215.804 $ | ﹤0,01 % |
+1.210
| Neu | +171.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1324
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 215.487 $ | ﹤0,01 % |
+3.340
| Neu | +221.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1325
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 214.976 $ | ﹤0,01 % |
1.018
-24
| -2 % | -4.963 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .