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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 347.529 $ | 0,01 % |
974
+21
| +2 % | +7.922 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1127
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
| 346.347 $ | 0,01 % |
11.076
+960
| +9 % | +30.948 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1128
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 345.738 $ | 0,01 % |
5.713
-1.134
| -17 % | -76.186 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1129
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 345.420 $ | 0,01 % |
2.032
-1.113
| -35 % | -186.916 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1130
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
262 Mio. $
| 344.771 $ | 0,01 % |
12.384
-20
| -0,2 % | -555 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1131
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
| 343.780 $ | 0,01 % |
+4.328
| Neu | +407.877 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1132
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,51 Mrd. $
| 342.959 $ | 0,01 % |
10.138
+339
| +3 % | +12.367 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1133
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
| 342.276 $ | 0,01 % |
6.008
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1134
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 341.896 $ | 0,01 % |
629
-13
| -2 % | -8.558 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1135
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 340.997 $ | 0,01 % |
2.181
-96
| -4 % | -18.331 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1136
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
| 339.522 $ | 0,01 % |
4.665
-18
| -0,4 % | -1.351 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1137
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
865 Mio. $
| 338.572 $ | 0,01 % |
6.883
-1.272
| -16 % | -62.667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1138
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 338.404 $ | 0,01 % |
1.452
-1
| -0,1 % | -231 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1139
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 338.160 $ | 0,01 % |
4.796
+5
| +0,1 % | +375 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1140
Venture Global Inc
VG
33,4 Mrd. $
| 336.961 $ | 0,01 % |
26.658
-83
| -0,3 % | -1.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1141
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,26 Mrd. $
| 336.524 $ | 0,01 % |
1.806
-660
| -27 % | -127.011 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1142
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
| 334.468 $ | 0,01 % |
+3.949
| Neu | +333.948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1143
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 333.999 $ | 0,01 % |
3.492
-465
| -12 % | -56.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1144
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
| 333.743 $ | 0,01 % |
8.417
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1145
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 333.294 $ | 0,01 % |
1.101
+39
| +4 % | +13.034 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1146
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
885 Mio. $
| 333.221 $ | 0,01 % |
7.000
-88
| -1 % | -4.169 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1147
Employers Holdings
EIG
831 Mio. $
| 333.082 $ | 0,01 % |
6.977
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1148
ProShares UltraShort Utilities
SDP
1,88 Mio. $
| 332.165 $ | 0,01 % |
+11.900
| Neu | +280.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1149
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
879 Mio. $
| 332.070 $ | 0,01 % |
7.538
-812
| -10 % | -35.449 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1150
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 331.368 $ | 0,01 % |
3.030
-181
| -6 % | -19.624 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .