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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 388.999 $ | 0,01 % |
9.093
-749
| -8 % | -31.934 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1077
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 387.969 $ | 0,01 % |
3.427
-28
| -0,8 % | -3.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1078
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 387.749 $ | 0,01 % |
837
-117
| -12 % | -59.738 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1079
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 386.936 $ | 0,01 % |
4.271
-850
| -17 % | -75.572 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1080
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 386.071 $ | 0,01 % |
787
+84
| +12 % | +42.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1081
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 383.549 $ | 0,01 % |
17.594
+418
| +2 % | +9.119 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1082
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 382.443 $ | 0,01 % |
7.797
-1.533
| -16 % | -85.681 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1083
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 382.394 $ | 0,01 % |
3.889
-381
| -9 % | -36.054 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1084
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 382.364 $ | 0,01 % |
7.332
+2.227
| +44 % | +110.108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1085
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
92,3 Mio. $
| 382.174 $ | 0,01 % |
11.864
+1.550
| +15 % | +48.834 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1086
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 382.132 $ | 0,01 % |
15.778
+146
| +0,9 % | +3.532 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1087
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 380.096 $ | 0,01 % |
1.288
-25
| -2 % | -7.166 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1088
Park National Corp
PRK
3,19 Mrd. $
| 380.070 $ | 0,01 % |
2.077
-8
| -0,4 % | -1.382 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1089
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 379.497 $ | 0,01 % |
7.329
+2.867
| +64 % | +146.631 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1090
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 378.488 $ | 0,01 % |
1.669
+1
| +0,1 % | +221 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1091
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 376.860 $ | 0,01 % |
3.028
-2.912
| -49 % | -505.539 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1092
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 375.256 $ | 0,01 % |
953
+9
| +1 % | +3.284 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1093
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
| 375.123 $ | 0,01 % |
1.053
-79
| -7 % | -24.031 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1094
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
| 374.955 $ | 0,01 % |
+13.687
| Neu | +373.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1095
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,51 Mrd. $
| 374.422 $ | 0,01 % |
9.799
+10
| +0,1 % | +357 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1096
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
671 Mio. $
| 373.291 $ | 0,01 % |
7.961
-151
| -2 % | -6.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1097
Saia
SAIA
8,83 Mrd. $
| 372.727 $ | 0,01 % |
885
-378
| -30 % | -166.118 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1098
Tempus AI
TEM
13,8 Mrd. $
| 372.490 $ | 0,01 % |
+6.430
| Neu | +322.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1099
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF April
APRJ
27,2 Mio. $
| 369.377 $ | 0,01 % |
14.924
-166
| -1 % | -4.145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1100
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 369.050 $ | 0,01 % |
1.583
+305
| +24 % | +60.449 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .