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MSD Capital Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-37,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+28,88 %
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-94,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+46 Mio. $ |
| 2 |
WEX
WEX
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
Asbury Automotive
ABG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+766.300 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 60,68 % |
| 2 | Industrie | 18,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 5 | Technologie | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
3,58 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 26,39 % |
2.000.696
-224.900
| -10 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
PVH
PVH
4,03 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 18,86 % |
800.285
-157.503
| -16 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
WAIR
3
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 73,9 Mio. $ | 18,5 % |
5.510.284
-53.834
| -1 % | -766.300 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 66,4 Mio. $ | 16,62 % |
1.626.719
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Dine Brands
DIN
439 Mio. $
| 61,7 Mio. $ | 15,42 % |
727.356
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Townsquare Media
TSQ
55,6 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 3,23 % |
1.636.340
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
WEX
WEX
6,32 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,98 % |
44.115
-229.371
| -84 % | -20,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ESL
8
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-717.683
| Geschlossen | -46 Mio. $ | – |
|
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MFC
Portfolio-Rückblick von MSD Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt MSD Capital 8 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
MSD Capital zog in Q2 2016 netto 94,6 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Esterline Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von MSD Capital im Q2 2016 entfiel auf WEX und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- MSD Capital hat seine Position in Esterline Technologies im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Capital machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
- MSD Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von MSD Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 400 Mio. $.
Auf Grundlage der von MSD Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .