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MSD Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
0%
1년 추정 수익률
2.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.29%
1년 예상 수익률
+2.45%
3년 예상 수익률
-11.47%
5년 예상 수익률
-37.91%
10년 예상 수익률
+28.88%
AUM
US$4억
AUM 성장
-US$1.37억
(-26%)
자금 흐름
-US$9463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$4598만 |
| 2 |
WEX
WEX
|
+US$2046만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1480만 |
| 4 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1262만 |
| 5 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$76.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 60.68% |
| 2 | 산업재 | 18.5% |
| 3 | 금융 | 16.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 정보기술 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
US$37.7억
| US$1.06억 | 26.39% |
2,000,696
-224,900
| -10% | -US$1262만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
PVH
PVH
US$42.8억
| US$7541만 | 18.86% |
800,285
-157,503
| -16% | -US$1480만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WAIR
3
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$7395만 | 18.5% |
5,510,284
-53,834
| -1% | -US$76.6만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$6644만 | 16.62% |
1,626,719
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Dine Brands
DIN
US$4.58억
| US$6166만 | 15.42% |
727,356
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Townsquare Media
TSQ
US$3192만
| US$1291만 | 3.23% |
1,636,340
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
7
WEX
WEX
US$60억
| US$391만 | 0.98% |
44,115
-229,371
| -84% | -US$2046만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESL
8
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-717,683
| 청산됨 | -US$4598만 | – |
|
유사한 펀드
MFC
MSD Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, MSD Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$4억였으며 전 분기 US$5.37억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
MSD Capital 측은 2016년 2분기에 순액 US$9463만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esterline Technologies 주식으로, 추정 US$4598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- MSD Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WEX이며, 추정 감소액은 US$2046만예요.
- MSD Capital 측은 2016년 2분기에 Esterline Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$4598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4억 중 100% 비중을 차지해요.
- MSD Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- MSD Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$4억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 MSD Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.