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MSD Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
2,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,29%
Retorno est. (1 ano)
+2,45%
Retorno est. (3 anos)
-11,47%
Retorno est. (5 anos)
-37,91%
Retorno est. (10 anos)
+28,88%
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 137 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 94,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+US$ 46 mi |
| 2 |
WEX
WEX
|
+US$ 20,5 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$ 766 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 60,68% |
| 2 | Bens industriais | 18,5% |
| 3 | Financeiro | 16,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 5 | Tecnologia | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,54 bi
| US$ 106 mi | 26,39% |
2.000.696
-224.900
| -10% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
PVH
PVH
US$ 4,31 bi
| US$ 75,4 mi | 18,86% |
800.285
-157.503
| -16% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WAIR
3
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 73,9 mi | 18,5% |
5.510.284
-53.834
| -1% | -US$ 766 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
4
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 66,4 mi | 16,62% |
1.626.719
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Dine Brands
DIN
US$ 453 mi
| US$ 61,7 mi | 15,42% |
727.356
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Townsquare Media
TSQ
US$ 26,1 mi
| US$ 12,9 mi | 3,23% |
1.636.340
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 3,91 mi | 0,98% |
44.115
-229.371
| -84% | -US$ 20,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESL
8
Deslistada
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-717.683
| Encerrada | -US$ 46 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MSD Capital no T2 2016
No T2 2016, MSD Capital detinha 8 posições no valor de US$ 400 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 537 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
MSD Capital retirou um valor líquido de US$ 94,6 mi em T2 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Esterline Technologies, uma posição estimada em US$ 46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 61% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior redução de MSD Capital em T2 2016 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- MSD Capital encerrou totalmente sua posição em Esterline Technologies no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 46 mi.
- As dez maiores posições de MSD Capital representam 100% de sua carteira de US$ 400 mi no T2 2016.
- MSD Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de MSD Capital caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 400 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MSD Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.